Historial del Fondo
RENTA DINAMICA GLOBA
RUN: 9834-5 | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
1516 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 1237.604200 | 1194 | 181 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2026 | 1236.502400 | 1193 | 181 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2026 | 1232.962000 | 1189 | 181 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2026 | 1232.998300 | 1189 | 181 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/04/2026 | 1226.927400 | 1183 | 181 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/04/2026 | 1226.974000 | 1189 | 182 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2026 | 1227.026200 | 1189 | 182 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2026 | 1225.447800 | 1187 | 183 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/03/2026 | 1222.796600 | 1185 | 183 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/03/2026 | 1219.836900 | 1182 | 183 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2026 | 1217.321600 | 1179 | 183 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2026 | 1219.277400 | 1181 | 183 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2026 | 1222.834200 | 1245 | 184 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/03/2026 | 1219.851100 | 1242 | 184 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/03/2026 | 1220.721000 | 1243 | 184 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2026 | 1219.357200 | 1241 | 184 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2026 | 1224.633600 | 1247 | 184 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2026 | 1226.878400 | 1249 | 184 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2026 | 1228.852600 | 1251 | 184 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/03/2026 | 1226.166100 | 1248 | 184 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2026 | 1224.273300 | 1246 | 184 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2026 | 1226.500200 | 1249 | 184 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2026 | 1233.644300 | 1256 | 184 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/03/2026 | 1232.852900 | 1255 | 184 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2026 | 1232.725000 | 1255 | 184 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2026 | 1235.084800 | 1257 | 185 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2026 | 1236.823300 | 1259 | 185 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2026 | 1236.772500 | 1259 | 185 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/03/2026 | 1239.943700 | 1262 | 185 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2026 | 1242.350000 | 1264 | 185 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2026 | 1241.784600 | 1275 | 186 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2026 | 1240.638200 | 1274 | 186 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2026 | 1240.998000 | 1274 | 185 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2026 | 1241.685100 | 1275 | 184 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2026 | 1240.290900 | 1273 | 184 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2026 | 1239.616400 | 1452 | 183 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2026 | 1241.202500 | 1454 | 182 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2026 | 1241.149800 | 1454 | 182 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2026 | 1240.220100 | 1453 | 182 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2026 | 1238.517700 | 1451 | 182 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2026 | 1236.699000 | 1432 | 181 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2026 | 1237.180700 | 1432 | 181 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2026 | 1234.738200 | 1429 | 181 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2026 | 1233.467100 | 1428 | 181 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2026 | 1232.611600 | 1365 | 178 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2026 | 1232.957900 | 1366 | 178 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2026 | 1233.088800 | 1365 | 177 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2026 | 1233.764200 | 1365 | 177 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2026 | 1233.180000 | 1364 | 177 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2026 | 1233.208200 | 1364 | 176 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2026 | 1232.662400 | 1363 | 176 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2026 | 1231.445500 | 1362 | 176 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2026 | 1231.167900 | 1362 | 176 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2026 | 1230.487100 | 1361 | 176 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2026 | 1229.405000 | 1360 | 176 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2026 | 1231.177000 | 1362 | 176 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2026 | 1231.196500 | 1362 | 176 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2026 | 1231.633800 | 1362 | 176 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2026 | 1232.052600 | 1363 | 176 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2026 | 1230.586100 | 1299 | 175 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2026 | 1230.596800 | 1298 | 173 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2026 | 1230.447700 | 1298 | 173 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2025 | 1229.594700 | 1292 | 169 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/12/2025 | 1229.078800 | 1254 | 165 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2025 | 1228.241400 | 1345 | 159 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2025 | 1225.597200 | 1340 | 157 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/12/2025 | 1225.177000 | 1340 | 157 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2025 | 1225.547300 | 1336 | 153 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2025 | 1225.711600 | 1335 | 153 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2025 | 1224.580100 | 1328 | 150 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2025 | 1224.451700 | 1328 | 150 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/12/2025 | 1222.868900 | 1322 | 149 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2025 | 1222.401100 | 1321 | 147 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2025 | 1221.339100 | 1320 | 147 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2025 | 1220.627900 | 1319 | 147 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2025 | 1222.226200 | 1319 | 144 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2025 | 1223.115600 | 1319 | 144 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2025 | 1222.924800 | 1319 | 144 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2025 | 1222.015400 | 1318 | 144 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/12/2025 | 1222.186400 | 1318 | 144 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2025 | 1223.362400 | 1319 | 142 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2025 | 1223.280600 | 1319 | 143 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2025 | 1222.950100 | 1317 | 143 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2025 | 1221.789500 | 1315 | 141 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/11/2025 | 1220.009100 | 1312 | 141 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2025 | 1218.634400 | 1300 | 138 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2025 | 1217.000600 | 1299 | 137 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2025 | 1216.527900 | 1298 | 136 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2025 | 1216.355300 | 1300 | 134 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/11/2025 | 1216.214700 | 1300 | 133 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2025 | 1216.606000 | 1300 | 132 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2025 | 1217.601300 | 1301 | 132 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2025 | 1218.740300 | 1302 | 132 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2025 | 1219.135000 | 1302 | 132 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/11/2025 | 1217.264300 | 1300 | 132 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2025 | 1216.878100 | 1299 | 132 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2025 | 1216.791600 | 1299 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2025 | 1215.550700 | 1297 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2025 | 1216.487500 | 1298 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/11/2025 | 1215.613500 | 1297 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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