Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.66% Volatilidad 0.84% Sharpe -0.30

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA A PLAZO UF

Serie A administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10515-5 Serie A Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1183.704500

Series activas disponibles

A DIGITAL

Valor cuota

1183.704500

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.45%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.706

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.067

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.91%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.600

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.661

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.11%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.322

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.169

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.66%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.304

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.488

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.58%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.373

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.590

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.37%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.677

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.714

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.018%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.285%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.133%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1183.704500	18950	537
14/07/2026	1183.643000	18767	533
13/07/2026	1183.143700	18666	531
10/07/2026	1182.682000	18692	530
09/07/2026	1180.203100	18653	530
08/07/2026	1179.759400	18674	530
07/07/2026	1178.145500	18792	533
06/07/2026	1178.025200	18867	536
03/07/2026	1177.532000	19082	539
02/07/2026	1177.463300	19028	538

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