Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.54% Volatilidad 0.79% Sharpe -0.44

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA A PLAZO UF

Serie A administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10515-5 Serie A Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1180.773500

Series activas disponibles

A DIGITAL

Valor cuota

1180.773500

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.19%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.405

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.908

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.36%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.062

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.832

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.95%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.076

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.880

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.54%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.438

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.725

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.37%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.946

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.547

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.08%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.942

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.152

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.018%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.285%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.129%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1180.773500	23026	593
29/05/2026	1179.809400	23278	594
28/05/2026	1180.119800	23257	593
27/05/2026	1180.326000	23621	588
26/05/2026	1181.557600	23954	592
25/05/2026	1181.337000	23403	594
22/05/2026	1181.929000	23353	594
20/05/2026	1181.633500	23270	592
19/05/2026	1181.455900	23345	592
18/05/2026	1181.142000	22999	591

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