Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.35% Volatilidad 0.92% Sharpe 0.52
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

RENTA A PLAZO UF

Serie DIGITAL administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10515-5 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1212.265600
Series activas disponibles
A DIGITAL
Valor cuota
1212.265600
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.43%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.265
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.647
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.77%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.320
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.419
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.75%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.287
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.447
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.35%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.517
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.884
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.12%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.746
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.277
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.82%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.090
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.469
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.021%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.37%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.132%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
234
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1212.265600 6085 391
14/10/2026 1212.029100 6384 393
13/10/2026 1211.692200 6272 390
09/10/2026 1210.596800 5979 391
08/10/2026 1211.316000 5817 388
07/10/2026 1211.522300 5800 384
06/10/2026 1211.105200 5779 382
05/10/2026 1211.048500 5754 379
02/10/2026 1210.898800 5621 376
01/10/2026 1210.694300 5599 370
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