Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.90% Volatilidad 0.85% Sharpe 0.00
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

RENTA A PLAZO UF

Serie DIGITAL administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10515-5 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1191.222200
Series activas disponibles
A DIGITAL
Valor cuota
1191.222200
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.47%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.487
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.771
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
27.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.97%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.345
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.410
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.23%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.578
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.629
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.90%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.001
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.002
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.08%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.721
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.146
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.11%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.981
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.220
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.286%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.132%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1191.222200 4733 309
14/07/2026 1191.152800 4733 309
13/07/2026 1190.642900 4761 311
10/07/2026 1190.156000 4866 313
09/07/2026 1187.654000 4855 313
08/07/2026 1187.200100 4899 315
07/07/2026 1185.568600 4892 315
06/07/2026 1185.440100 5119 319
03/07/2026 1184.921600 5201 328
02/07/2026 1184.845100 5201 328
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos