Resumen rápido
Valor cuota al 17/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 2.85% Volatilidad 8.32% Sharpe 2.25
17/07/2026
Ficha del fondo mutuo

MODERATE BRAD 107

Serie A administrada por FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10850-2 Serie A Pesos chilenos 17/07/2026
Administradora
FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1028.482100
Valor cuota
1028.482100
Última actualización: 17/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.99%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.172
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.299
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
27.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.85%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.252
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.65%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.74%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.525
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
24.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.85%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
8.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.252
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.65%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.74%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.525
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
24.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.85%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
8.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.252
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.65%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.74%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.525
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
24.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.85%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
8.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.252
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.65%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.74%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.525
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
24.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.85%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
8.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.252
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.65%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.74%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.525
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
24.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/05/2026 - 17/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.086%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.555%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.877%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
41
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
17/07/2026 1028.482100 4093 709
15/07/2026 1031.106100 4008 694
14/07/2026 1033.236900 3949 683
13/07/2026 1031.689700 3905 675
10/07/2026 1033.831100 3867 663
09/07/2026 1035.275900 3700 654
08/07/2026 1032.830900 3617 643
07/07/2026 1031.348800 3508 629
06/07/2026 1035.582200 3466 620
03/07/2026 1036.744500 3415 595
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