Resumen rápido
Valor cuota al 02/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 1.76% Volatilidad 8.54% Sharpe 5.16
02/06/2026
Ficha del fondo mutuo

MODERATE BRAD 107

Serie A administrada por FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10850-2 Serie A Pesos chilenos 02/06/2026
Administradora
FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1017.573500
Valor cuota
1017.573500
Última actualización: 02/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.76%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
8.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.155
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.339
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
74.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.76%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.155
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.339
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
74.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.76%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
8.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.155
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.339
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
74.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.76%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
8.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.155
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.339
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
74.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.76%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
8.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.155
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.339
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
74.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.76%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
8.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.155
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.339
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
74.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/05/2026 - 02/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.16%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.555%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.648%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
11
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
02/06/2026 1017.573500 1431 254
01/06/2026 1018.621800 1335 231
29/05/2026 1013.930300 1216 191
28/05/2026 1011.896100 1118 165
27/05/2026 1011.695400 1065 134
26/05/2026 1011.807000 951 116
25/05/2026 1018.411000 774 88
22/05/2026 1002.812700 345 52
20/05/2026 999.813600 133 23
19/05/2026 1000.308900 102 2
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