Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 3.82% Volatilidad 6.98% Sharpe 1.64
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

MODERATE BRAD 107

Serie A administrada por FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10850-2 Serie A Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1038.220400
Valor cuota
1038.220400
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.25%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
4.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.564
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.657
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.92%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
6.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.148
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.205
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.82%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
6.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.638
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.58%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.184
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.82%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
6.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.638
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.58%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.184
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.82%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
6.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.638
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.58%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.184
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.82%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
6.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.638
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.58%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.184
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/05/2026 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.061%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.555%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.877%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
73
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1038.220400 10592 2374
31/08/2026 1040.661400 10353 2260
28/08/2026 1039.684100 9660 2108
27/08/2026 1039.810700 9200 2045
26/08/2026 1031.571500 8820 2005
25/08/2026 1027.866400 8636 1959
24/08/2026 1025.590000 8505 1921
21/08/2026 1030.110400 8275 1849
20/08/2026 1031.467300 8178 1819
19/08/2026 1034.439900 7995 1778
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