Resumen rápido

Valor cuota al 16/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.01% Volatilidad 6.89% Sharpe 1.75

16/10/2026

Ficha del fondo mutuo

MODERATE BRAD 107

Serie A administrada por FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10850-2 Serie A Pesos chilenos 16/10/2026

Administradora

FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1060.097200

Valor cuota

1060.097200

Última actualización: 16/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.64%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.083

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.804

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.07%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.125

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.987

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.01%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

6.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.749

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.285

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.01%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.749

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.285

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.01%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.749

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.285

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.01%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.749

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.285

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/05/2026 - 16/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.063%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.555%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.877%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

104

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
16/10/2026	1060.097200	20748	4259
15/10/2026	1069.320400	20683	4188
14/10/2026	1069.701400	20533	4152
13/10/2026	1073.815100	20418	4121
09/10/2026	1075.065400	19907	4015
08/10/2026	1073.445100	19603	3963
07/10/2026	1077.792400	19383	3908
06/10/2026	1073.602400	18357	3852
05/10/2026	1074.806000	18061	3789
02/10/2026	1076.020900	17580	3633

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