Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.50% Volatilidad 0.35% Sharpe -0.50

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

PROTECCION BANCOESTA

Serie APV administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8316-K Serie APV Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1715.302200

Series activas disponibles

A APV B C IPA

Valor cuota

1715.302200

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.30%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.340

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.588

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.43%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.054

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.396

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.43%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.958

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.231

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.50%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.497

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.416

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.74%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.263

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.697

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

53.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.39%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.443

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.982

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

48.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.113%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.035%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1715.302200	13668	30713
29/05/2026	1714.808800	13641	30617
28/05/2026	1714.397800	13634	30613
27/05/2026	1714.173500	13650	30643
26/05/2026	1714.351800	13658	30676
25/05/2026	1714.395100	13663	30704
22/05/2026	1713.863600	13654	30722
20/05/2026	1713.488200	13652	30744
19/05/2026	1713.041600	13637	30706
18/05/2026	1712.915300	13636	30743

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