Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.50% Volatilidad 0.35% Sharpe -0.50
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

PROTECCION BANCOESTA

Serie IPA administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8316-K Serie IPA Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1430.292600
Series activas disponibles
A APV B C IPA
Valor cuota
1430.292600
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.30%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.338
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.576
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.43%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.055
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.397
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.43%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.960
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.234
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.50%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.496
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.413
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.74%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.264
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.699
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
53.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.39%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.444
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.984
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
48.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.113%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.035%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1430.292600 1907 5612
29/05/2026 1429.881200 1884 5560
28/05/2026 1429.538400 1883 5553
27/05/2026 1429.351400 1885 5556
26/05/2026 1429.500100 1887 5570
25/05/2026 1429.536100 1887 5583
22/05/2026 1429.092900 1881 5548
20/05/2026 1428.779900 1880 5555
19/05/2026 1428.407400 1873 5537
18/05/2026 1428.302100 1876 5553
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