Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.74% Volatilidad 0.36% Sharpe 0.22

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

PROTECCION BANCOESTA

Serie A administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8316-K Serie A Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2485.275700

Series activas disponibles

A APV B C IPA

Valor cuota

2485.275700

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.32%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.452

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.275

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.49%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.584

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.174

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.54%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.632

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.380

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.74%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.222

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.637

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.24%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.901

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.079

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

56.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.20%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.931

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.000

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

50.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.114%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.034%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2485.275700	289189	16871
29/05/2026	2484.514700	289439	16876
28/05/2026	2483.903700	289100	16869
27/05/2026	2483.563400	288967	16866
26/05/2026	2483.806300	288818	16870
25/05/2026	2483.853500	288748	16870
22/05/2026	2483.037300	289082	16884
20/05/2026	2482.462700	289098	16884
19/05/2026	2481.800100	288691	16880
18/05/2026	2481.601800	288687	16879

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