Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.07% Volatilidad 0.35% Sharpe -1.66

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

PROTECCION BANCOESTA

Serie B administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8316-K Serie B Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2403.263300

Series activas disponibles

A APV B C IPA

Valor cuota

2403.263300

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.34%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.365

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.421

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.86%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.413

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.122

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.25%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.075

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.192

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.07%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.665

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.955

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.38%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.469

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.957

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

46.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.61%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.830

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.730

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

41.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.017%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.113%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.042%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2403.263300	50893	16569
28/08/2026	2402.224800	50903	16576
27/08/2026	2402.442000	50887	16570
26/08/2026	2402.097100	50899	16572
25/08/2026	2401.880700	50914	16578
24/08/2026	2401.505600	50927	16583
21/08/2026	2400.642300	51045	16593
19/08/2026	2401.107500	51037	16596
18/08/2026	2400.445100	51035	16596
17/08/2026	2399.888600	51032	16598

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