Ficha del fondo mutuo

PRU RENTA UF

Serie A administrada por PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10329-2 Serie A Pesos chilenos 14/04/2026

Administradora

PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1255.762000

Series activas disponibles

A AP APV-APVC B

Valor cuota

1255.762000

Última actualización: 14/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.56%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

8.842

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

41.575

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

194.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.86%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.625

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

17.500

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

51.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.29%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.260

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.384

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.66%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.141

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.510

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.71%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.086

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.702

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.22%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.253

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.823

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/04/2025 - 14/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.287%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.158%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/04/2026	1255.762000	1766	246
10/04/2026	1252.663800	1741	243
09/04/2026	1252.590000	1726	242
07/04/2026	1253.628800	1742	243
06/04/2026	1251.256600	1725	241
02/04/2026	1247.876000	1730	244
01/04/2026	1247.982400	1723	243
31/03/2026	1247.293000	1696	240
30/03/2026	1245.944900	1673	241
27/03/2026	1243.310700	1651	239

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