Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.88% Volatilidad 1.08% Sharpe 1.03

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

PRU RENTA UF

Serie A administrada por PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10329-2 Serie A Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1259.711100

Series activas disponibles

A AP APV-APVC B

Valor cuota

1259.711100

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.35%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.223

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.538

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.33%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.192

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.889

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.09%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.293

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.340

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.88%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.031

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.875

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.96%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.333

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.315

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.67%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.335

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.279

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.287%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.169%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

234

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1259.711100	1600	233
13/07/2026	1259.825600	1599	232
10/07/2026	1259.994300	1604	232
09/07/2026	1260.007500	1590	231
08/07/2026	1258.756000	1605	232
07/07/2026	1256.407700	1599	231
06/07/2026	1256.718000	1601	232
03/07/2026	1255.411500	1605	232
02/07/2026	1254.795700	1604	232
01/07/2026	1255.185600	1611	232

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