Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.03% Volatilidad 1.10% Sharpe 0.06

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

PRU RENTA UF

Serie A administrada por PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10329-2 Serie A Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1276.260400

Series activas disponibles

A AP APV-APVC B

Valor cuota

1276.260400

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.30%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.150

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.940

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.31%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.199

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.475

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.65%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.761

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.026

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.03%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.058

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.113

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.67%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.708

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.363

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.25%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.714

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.961

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.445%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.169%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1276.260400	1670	229
14/10/2026	1274.980500	1669	229
13/10/2026	1274.721900	1668	229
09/10/2026	1273.467100	1688	231
08/10/2026	1273.358000	1685	230
07/10/2026	1272.810100	1680	231
06/10/2026	1272.200200	1693	232
05/10/2026	1272.180400	1704	233
02/10/2026	1271.845600	1689	233
01/10/2026	1269.681600	1682	232

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