Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.30% Volatilidad 1.09% Sharpe 1.45

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

PRU RENTA UF

Serie B administrada por PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10329-2 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1238.002400

Series activas disponibles

A AP APV-APVC B

Valor cuota

1238.002400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.38%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.693

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.777

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.43%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.765

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.337

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.30%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.670

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.047

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.30%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.453

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.663

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.87%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.733

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.029

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.12%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.675

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.870

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.288%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.168%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

234

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1238.002400	6598	146
13/07/2026	1238.087800	6577	146
10/07/2026	1238.212800	6679	147
09/07/2026	1238.212200	6496	147
08/07/2026	1236.968800	6489	147
07/07/2026	1234.647600	6420	146
06/07/2026	1234.939100	6461	146
03/07/2026	1233.614600	6644	148
02/07/2026	1232.995900	6656	149
01/07/2026	1233.365600	6664	149

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