Ficha del fondo mutuo

PRU RENTA UF

Serie B administrada por PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10329-2 Serie B Pesos chilenos 14/04/2026

Administradora

PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1232.877600

Series activas disponibles

A AP APV-APVC B

Valor cuota

1232.877600

Última actualización: 14/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.59%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.113

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

43.866

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

212.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.96%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.980

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

18.694

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

55.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.50%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.691

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.687

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.09%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.590

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.528

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.63%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.474

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.407

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.68%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.556

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.266

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/04/2025 - 14/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.288%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.157%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/04/2026	1232.877600	7418	156
10/04/2026	1229.781900	7129	154
09/04/2026	1229.696000	6999	153
07/04/2026	1230.688900	6877	152
06/04/2026	1228.346600	6791	151
02/04/2026	1224.974200	6651	149
01/04/2026	1225.065200	6444	143
31/03/2026	1224.375100	6488	143
30/03/2026	1223.038300	6413	143
27/03/2026	1220.412500	6363	142

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