Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.14% Volatilidad 1.11% Sharpe 1.13

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

PRU RENTA UF

Serie AP administrada por PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10329-2 Serie AP Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1138.627100

Series activas disponibles

A AP APV-APVC B

Valor cuota

1138.627100

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.38%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.141

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.348

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.58%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.148

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.909

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.19%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.747

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.336

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.14%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.127

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.239

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.04%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.762

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.486

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.97%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.751

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.454

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.448%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.166%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1138.627100	6090	108
14/10/2026	1137.452500	6180	109
13/10/2026	1137.189100	6159	108
09/10/2026	1135.938900	6163	109
08/10/2026	1135.808900	6163	109
07/10/2026	1135.287500	6160	109
06/10/2026	1134.710900	6157	110
05/10/2026	1134.660700	6157	110
02/10/2026	1134.264100	6140	109
01/10/2026	1132.301600	6129	109

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