Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.76% Volatilidad 1.11% Sharpe 0.77

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

PRU RENTA UF

Serie APV-APVC administrada por PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10329-2 Serie APV-APVC Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1282.220600

Series activas disponibles

A AP APV-APVC B

Valor cuota

1282.220600

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.35%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.476

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.190

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.49%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.831

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.119

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.01%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.085

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.925

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.76%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.771

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.521

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.25%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.411

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.768

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.17%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.399

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.738

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.447%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.167%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1282.220600	437	109
14/10/2026	1280.910200	436	109
13/10/2026	1280.625900	436	109
09/10/2026	1279.267100	436	109
08/10/2026	1279.133000	436	109
07/10/2026	1278.558000	434	108
06/10/2026	1277.920900	434	108
05/10/2026	1277.876600	434	108
02/10/2026	1277.466700	438	110
01/10/2026	1275.268700	437	110

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