Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.64% Volatilidad 0.99% Sharpe 0.86

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

PRU RENTA UF

Serie APV-APVC administrada por PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10329-2 Serie APV-APVC Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1270.589800

Series activas disponibles

A AP APV-APVC B

Valor cuota

1270.589800

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.60%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.922

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

20.671

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.79%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.953

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.552

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.04%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.092

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.080

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.64%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.862

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.580

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.14%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.367

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.572

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.14%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.367

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.572

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.289%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.167%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1270.589800	429	107
31/08/2026	1270.510400	429	108
28/08/2026	1269.695500	434	110
27/08/2026	1269.558600	434	110
26/08/2026	1269.537300	434	110
25/08/2026	1269.437600	438	112
24/08/2026	1268.966000	438	112
21/08/2026	1268.035900	438	112
20/08/2026	1267.942700	438	112
19/08/2026	1267.882500	418	111

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