Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.62% Volatilidad 1.09% Sharpe 1.77

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

PRU RENTA UF

Serie APV-APVC administrada por PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10329-2 Serie APV-APVC Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1263.363000

Series activas disponibles

A AP APV-APVC B

Valor cuota

1263.363000

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.41%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.046

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.685

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.51%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.445

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.918

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.45%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.952

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.583

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.62%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.769

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.257

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.50%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.475

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.796

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.50%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.475

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.796

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.027%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.289%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.167%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

234

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1263.363000	466	113
13/07/2026	1263.429400	472	114
10/07/2026	1263.525800	472	114
09/07/2026	1263.514800	472	114
08/07/2026	1262.235600	471	114
07/07/2026	1259.856700	510	115
06/07/2026	1260.143700	510	115
03/07/2026	1258.761100	512	116
02/07/2026	1258.119600	511	116
01/07/2026	1258.486400	514	117

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