Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.09% Volatilidad 1.50% Sharpe -0.63

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA EXTRA LP UF

Serie UNIVE administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8387-9 Serie UNIVE Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2568.494600

Series activas disponibles

APV EJECU INVER UNIVE

Valor cuota

2568.494600

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.01%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.163

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.654

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.07%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.642

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.425

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.01%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.240

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.967

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.09%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.628

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.057

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.97%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.197

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.298

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.76%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.268

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.986

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.016%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.472%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.289%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2568.494600	25140	3758
14/10/2026	2562.492600	25092	3759
13/10/2026	2561.453700	25136	3766
09/10/2026	2557.823700	25309	3780
08/10/2026	2556.165400	25259	3780
07/10/2026	2554.723500	25257	3784
06/10/2026	2552.426300	25288	3787
05/10/2026	2554.373400	25328	3788
02/10/2026	2548.901800	25505	3790
01/10/2026	2544.722600	25453	3788

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