Ficha del fondo mutuo

RENTA EXTRA LP UF

Serie UNIVE administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8387-9 Serie UNIVE Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2568.219200

Series activas disponibles

APV EJECU INVER UNIVE

Valor cuota

2568.219200

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.28%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.792

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.545

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.69%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.643

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.962

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.08%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.725

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.301

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.00%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.700

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.229

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.52%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.099

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.121

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.08%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.604

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.916

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.348%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.219%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2568.219200	30054	4085
14/04/2026	2566.548800	29977	4082
10/04/2026	2560.070800	29817	4096
09/04/2026	2559.735300	29739	4091
07/04/2026	2557.547400	29566	4086
06/04/2026	2557.026700	29511	4086
02/04/2026	2552.933500	29471	4075
01/04/2026	2552.490900	29380	4066
31/03/2026	2549.994700	29232	4056
30/03/2026	2546.480900	29051	4049

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