Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.18% Volatilidad 1.43% Sharpe 1.76

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA EXTRA LP UF

Serie UNIVE administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8387-9 Serie UNIVE Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2562.478200

Series activas disponibles

APV EJECU INVER UNIVE

Valor cuota

2562.478200

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.02%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.503

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.811

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.71%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.244

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.312

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.20%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.113

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.055

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.18%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.758

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.153

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.60%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.881

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.874

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.87%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.794

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.195

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.348%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.289%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2562.478200	29430	4035
29/05/2026	2561.938700	29403	4026
28/05/2026	2559.202200	29352	4025
27/05/2026	2559.655200	29383	4029
26/05/2026	2559.870500	29398	4035
25/05/2026	2562.113500	29868	4039
22/05/2026	2559.748500	29991	4046
20/05/2026	2558.166600	29979	4048
19/05/2026	2556.781100	29942	4043
18/05/2026	2564.191100	30068	4044

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