Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.12% Volatilidad 1.45% Sharpe 1.66

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA EXTRA LP UF

Serie UNIVE administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8387-9 Serie UNIVE Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2566.786100

Series activas disponibles

APV EJECU INVER UNIVE

Valor cuota

2566.786100

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.33%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.500

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.071

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.06%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.296

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.905

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.63%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.364

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.640

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.12%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.658

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.983

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.16%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.789

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.700

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.69%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.822

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.262

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.028%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.348%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.289%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2566.786100	28292	3968
14/07/2026	2567.372500	28285	3966
13/07/2026	2567.517400	28524	3971
10/07/2026	2569.636500	28604	3972
09/07/2026	2570.600100	28593	3969
08/07/2026	2570.739800	28632	3977
07/07/2026	2567.705600	28742	3984
06/07/2026	2568.536600	28805	3987
03/07/2026	2565.426800	28905	3991
02/07/2026	2563.834100	28880	3987

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