Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.91% Volatilidad 1.34% Sharpe 0.16

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA EXTRA LP UF

Serie UNIVE administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8387-9 Serie UNIVE Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2568.375200

Series activas disponibles

APV EJECU INVER UNIVE

Valor cuota

2568.375200

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.52%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.520

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.850

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.23%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.244

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.804

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.94%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.631

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.090

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.91%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.159

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.278

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.48%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.573

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.842

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.18%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.849

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.279

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.348%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.289%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2568.375200	26600	3864
28/08/2026	2567.249800	26776	3876
27/08/2026	2566.395900	26751	3875
26/08/2026	2567.224700	26953	3879
25/08/2026	2567.006800	26965	3880
24/08/2026	2565.042000	26945	3880
21/08/2026	2564.685000	26978	3884
20/08/2026	2565.651300	26984	3882
19/08/2026	2567.057300	27005	3882
18/08/2026	2565.821400	27018	3888

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