Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.22% Volatilidad 1.35% Sharpe 1.20

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA EXTRA LP UF

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8387-9 Serie APV Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

3146.399000

Series activas disponibles

APV EJECU INVER UNIVE

Valor cuota

3146.399000

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.63%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.646

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.044

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.54%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.170

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.221

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.58%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.251

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.435

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.22%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.200

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.099

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.31%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.231

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.806

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.69%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.322

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.990

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.351%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.286%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	3146.399000	3849	257
28/08/2026	3144.697300	3847	259
27/08/2026	3143.543600	3843	259
26/08/2026	3144.451100	3844	257
25/08/2026	3144.076600	3906	257
24/08/2026	3141.562400	3903	256
21/08/2026	3140.802500	3908	257
20/08/2026	3141.878200	3909	257
19/08/2026	3143.492400	3911	257
18/08/2026	3141.871300	3913	256

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