Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.40% Volatilidad 1.51% Sharpe 0.28

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA EXTRA LP UF

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8387-9 Serie APV Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

3151.398300

Series activas disponibles

APV EJECU INVER UNIVE

Valor cuota

3151.398300

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.10%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.543

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.622

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.38%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.931

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.246

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.64%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.410

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.700

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.40%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.284

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.477

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.78%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.894

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.358

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.44%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.766

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.766

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.476%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.286%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	3151.398300	3478	254
14/10/2026	3143.926600	3470	255
13/10/2026	3142.544300	3469	255
09/10/2026	3137.660900	3588	256
08/10/2026	3135.519300	3586	256
07/10/2026	3133.643300	3584	256
06/10/2026	3130.718300	3581	256
05/10/2026	3132.999200	3715	256
02/10/2026	3125.967000	3705	256
01/10/2026	3120.734800	3699	255

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos