Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.46% Volatilidad 1.46% Sharpe 2.63

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA EXTRA LP UF

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8387-9 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

3139.394900

Series activas disponibles

APV EJECU INVER UNIVE

Valor cuota

3139.394900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.43%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.663

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.829

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

45.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.26%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.267

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.465

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.27%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.282

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.258

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.46%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.632

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.762

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.15%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.433

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.670

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.14%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.280

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.966

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.034%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.356%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.286%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	3139.394900	4040	260
14/07/2026	3140.004700	4041	260
13/07/2026	3140.074200	4041	260
10/07/2026	3142.343100	4128	260
09/07/2026	3143.413700	4129	259
08/07/2026	3143.477000	4129	259
07/07/2026	3139.659300	4124	259
06/07/2026	3140.567700	3871	259
03/07/2026	3136.443200	3864	259
02/07/2026	3134.388600	3861	258

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