Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.38% Volatilidad 1.34% Sharpe 0.53

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA EXTRA LP UF

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8387-9 Serie EJECU Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2897.121700

Series activas disponibles

APV EJECU INVER UNIVE

Valor cuota

2897.121700

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.56%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.101

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.164

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.34%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.858

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.237

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.17%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.314

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.543

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.38%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.534

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.934

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.49%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.809

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.188

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.95%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.037

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.563

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.349%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.288%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2897.121700	32100	309
28/08/2026	2895.745200	32851	314
27/08/2026	2894.746300	32810	314
26/08/2026	2895.645500	32819	314
25/08/2026	2895.364100	33423	315
24/08/2026	2893.112200	33420	315
21/08/2026	2892.602500	33439	315
20/08/2026	2893.656700	33451	315
19/08/2026	2895.206800	33477	315
18/08/2026	2893.777200	33460	315

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