Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.56% Volatilidad 1.51% Sharpe -0.30

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA EXTRA LP UF

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8387-9 Serie EJECU Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2898.864300

Series activas disponibles

APV EJECU INVER UNIVE

Valor cuota

2898.864300

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.03%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.940

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.287

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.18%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.386

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.003

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.24%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.942

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.521

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.56%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.300

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.506

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.97%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.447

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.678

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.56%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.461

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.291

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.018%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.474%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.288%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2898.864300	29655	289
14/10/2026	2892.054700	29592	289
13/10/2026	2890.846500	29619	289
09/10/2026	2886.607300	29640	289
08/10/2026	2884.700400	29621	289
07/10/2026	2883.037500	29730	290
06/10/2026	2880.409700	29704	290
05/10/2026	2882.571400	29920	291
02/10/2026	2876.290400	30369	295
01/10/2026	2871.539000	30279	295

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