Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.66% Volatilidad 1.43% Sharpe 2.12

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA EXTRA LP UF

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8387-9 Serie EJECU Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2887.228700

Series activas disponibles

APV EJECU INVER UNIVE

Valor cuota

2887.228700

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.01%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.169

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.376

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.82%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.533

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.840

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.43%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.468

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.702

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.66%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.117

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.803

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.66%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.106

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.218

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.68%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.979

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.473

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.031%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.349%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.288%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2887.228700	36280	332
29/05/2026	2886.514100	36272	333
28/05/2026	2883.395400	36218	333
27/05/2026	2883.870200	36220	333
26/05/2026	2884.077300	36502	333
25/05/2026	2886.568700	36483	333
22/05/2026	2883.797500	36616	333
20/05/2026	2881.944400	36597	333
19/05/2026	2880.348000	36562	333
18/05/2026	2888.660100	36618	332

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