Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.45% Volatilidad 1.43% Sharpe 1.96

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA EXTRA LP UF

Serie INVER administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8387-9 Serie INVER Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2331.367800

Series activas disponibles

APV EJECU INVER UNIVE

Valor cuota

2331.367800

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.01%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.318

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.534

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.77%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.405

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.605

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.32%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.310

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.415

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.45%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.958

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.514

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.19%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.006

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.065

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.93%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.903

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.359

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.03%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.348%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.288%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2331.367800	19667	419
29/05/2026	2330.829100	19749	422
28/05/2026	2328.323500	19628	421
27/05/2026	2328.719700	19577	420
26/05/2026	2328.899600	19528	420
25/05/2026	2330.924200	19737	423
22/05/2026	2328.724800	19822	424
20/05/2026	2327.253800	20069	427
19/05/2026	2325.977400	20057	427
18/05/2026	2332.702500	20106	427

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