Ficha del fondo mutuo

RENTA EXTRA LP UF

Serie INVER administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8387-9 Serie INVER Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2335.838900

Series activas disponibles

APV EJECU INVER UNIVE

Valor cuota

2335.838900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.30%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.936

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.927

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.75%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.823

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.376

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.21%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.934

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.799

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.26%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.897

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.615

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.12%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.217

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.298

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.15%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.713

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.082

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.03%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.348%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.219%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2335.838900	21346	446
14/04/2026	2334.303700	21391	447
10/04/2026	2328.348100	21427	450
09/04/2026	2328.027000	21315	448
07/04/2026	2326.005300	21132	445
06/04/2026	2325.515800	21086	444
02/04/2026	2321.729500	20945	441
01/04/2026	2321.311200	20814	438
31/03/2026	2319.025100	20728	438
30/03/2026	2315.813800	20613	436

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