Resumen rápido

Valor cuota al 17/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.27% Volatilidad 9.32% Sharpe 1.29

17/07/2026

Ficha del fondo mutuo

PITT

Serie A administrada por FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9569-9 Serie A Pesos chilenos 17/07/2026

Administradora

FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2694.090300

Series activas disponibles

A APV

Valor cuota

2694.090300

Última actualización: 17/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.81%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

12.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.719

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.485

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.95%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

11.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.555

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.025

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

22.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.68%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.171

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.520

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.28%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.294

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.878

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.30%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.927

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.329

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

59.22%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

10.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.283

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.883

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 17/07/2025 - 17/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.064%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.961%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.645%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
17/07/2026	2694.090300	472872	91016
15/07/2026	2716.403900	476530	90987
14/07/2026	2718.609600	476810	90931
13/07/2026	2711.420500	475413	90885
10/07/2026	2729.854400	478417	90816
09/07/2026	2731.141700	478181	90740
08/07/2026	2718.112100	475335	90664
07/07/2026	2699.178500	471441	90591
06/07/2026	2717.455900	474089	90490
03/07/2026	2692.600700	468996	90295

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