Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.96% Volatilidad 9.33% Sharpe 1.42

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

PITT

Serie APV administrada por FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9569-9 Serie APV Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2783.955800

Series activas disponibles

A APV

Valor cuota

2783.955800

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.01%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.403

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.628

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.76%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

11.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.974

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.705

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.07%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.348

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.770

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.96%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.416

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.122

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.00%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.194

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.710

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

64.63%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

10.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.399

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.049

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.068%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.969%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.643%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2783.955800	88336	20673
28/08/2026	2774.359200	87996	20621
27/08/2026	2782.334000	88121	20601
26/08/2026	2746.913700	86994	20585
25/08/2026	2734.451700	86585	20588
24/08/2026	2731.194400	86411	20577
21/08/2026	2750.877700	87019	20564
20/08/2026	2755.074200	87048	20551
19/08/2026	2757.822900	87133	20552
18/08/2026	2764.040000	87311	20550

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