Ficha del fondo mutuo

PITT

Serie APV administrada por FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9569-9 Serie APV Pesos chilenos 17/04/2026

Administradora

FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2511.625000

Series activas disponibles

A APV

Valor cuota

2511.625000

Última actualización: 17/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.17%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.975

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.348

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.80%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.870

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.280

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.90%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.277

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.369

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.60%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

8.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.914

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.669

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.81%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.803

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.108

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

64.13%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.370

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.988

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 17/04/2025 - 17/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.08%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.339%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.564%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
17/04/2026	2511.625000	72700	18225
16/04/2026	2507.436900	72353	18177
15/04/2026	2499.082300	72094	18168
14/04/2026	2480.861200	71564	18147
13/04/2026	2477.716800	71420	18145
10/04/2026	2446.992000	70518	18124
09/04/2026	2449.130400	70531	18100
08/04/2026	2444.462700	70337	18079
07/04/2026	2445.852100	70373	18069
06/04/2026	2431.881700	69938	18047

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