Ficha del fondo mutuo

RENDIMIENTO NOMINAL

Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8411-5 Serie A Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2599.290300

Series activas disponibles

A B-APV B-APV/APVC

Valor cuota

2599.290300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.77%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.365

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.179

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.35%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.786

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.923

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.70%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.685

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.837

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.37%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.651

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.885

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.40%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.077

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.628

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.12%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.685

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.086

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.417%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.333%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2599.290300	11047	995
14/04/2026	2596.719700	11295	999
10/04/2026	2592.273900	11498	1006
09/04/2026	2590.549400	11495	1002
07/04/2026	2579.790000	11470	1006
06/04/2026	2579.718100	11598	1008
02/04/2026	2577.316200	12003	1022
01/04/2026	2577.019100	12555	1042
31/03/2026	2573.726200	13379	1066
30/03/2026	2570.710600	13991	1075

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