Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.04% Volatilidad 1.13% Sharpe 0.40

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

RENDIMIENTO NOMINAL

Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8411-5 Serie A Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2596.917000

Series activas disponibles

A B-APV B-APV/APVC

Valor cuota

2596.917000

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.28%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.603

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.140

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.38%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.703

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.587

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.88%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.546

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.702

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.04%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.399

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.529

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.70%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.677

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.019

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.63%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.667

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.046

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.417%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.333%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2596.917000	25156	1043
29/05/2026	2597.349500	31956	1041
28/05/2026	2594.011200	31037	1031
27/05/2026	2592.970100	30586	1022
26/05/2026	2592.276900	23495	1016
25/05/2026	2593.754000	14410	1013
22/05/2026	2589.968000	14417	1014
20/05/2026	2588.449400	14393	1012
19/05/2026	2587.146600	14666	1014
18/05/2026	2592.049400	14694	1014

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