Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.91% Volatilidad 1.07% Sharpe 0.24
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

RENTA FUTURA

Serie C administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9074-3 Serie C Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1608.158900
Series activas disponibles
A APV B C
Valor cuota
1608.158900
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.58%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.687
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.421
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.63%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.708
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.056
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.23%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.055
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.111
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.91%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.236
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.442
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.68%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.635
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.992
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.10%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.279
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.134
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.02%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.292%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.171%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1608.158900 1814 2011
31/08/2026 1608.189100 1811 2009
28/08/2026 1607.390300 1813 2014
27/08/2026 1607.139300 1812 2014
26/08/2026 1607.048100 1811 2013
25/08/2026 1606.905600 1808 2012
24/08/2026 1606.121600 1807 2012
21/08/2026 1605.088400 1806 2012
19/08/2026 1605.300100 1810 2012
18/08/2026 1604.543300 1827 2010
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