Ficha del fondo mutuo

RENTA FUTURA

Serie A administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9074-3 Serie A Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1837.571500

Series activas disponibles

A APV B C

Valor cuota

1837.571500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.39%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.745

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

20.577

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

48.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.80%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.801

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.941

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.98%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.134

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.821

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.91%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.021

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.723

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.25%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.616

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.207

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.66%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.569

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.734

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.028%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.297%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.2%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1837.571500	12462	254
14/04/2026	1837.569200	12330	253
10/04/2026	1832.122500	12331	253
09/04/2026	1831.778400	12323	253
07/04/2026	1832.928500	12336	253
06/04/2026	1830.634500	12382	254
02/04/2026	1825.780800	12317	253
01/04/2026	1825.690900	12296	252
31/03/2026	1824.592900	12289	252
30/03/2026	1821.990600	12235	251

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