Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.00% Volatilidad 1.20% Sharpe 2.08

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA FUTURA

Serie A administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9074-3 Serie A Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1845.661600

Series activas disponibles

A APV B C

Valor cuota

1845.661600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.52%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.012

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.749

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

53.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.44%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.938

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.463

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.25%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.819

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.695

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.00%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.081

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.860

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.80%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.025

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.230

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.44%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.682

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.859

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.297%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.2%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1845.661600	12866	257
14/07/2026	1846.259600	12870	257
13/07/2026	1846.498400	12870	257
10/07/2026	1847.271500	12845	256
09/07/2026	1847.701100	12848	256
08/07/2026	1846.642300	12820	255
07/07/2026	1843.185900	12857	256
06/07/2026	1843.201000	12856	256
03/07/2026	1840.791100	12825	257
02/07/2026	1839.901500	12819	257

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