Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.20% Volatilidad 1.20% Sharpe 2.25

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA FUTURA

Serie APV administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9074-3 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1828.339700

Series activas disponibles

A APV B C

Valor cuota

1828.339700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.53%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.205

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.369

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

55.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.49%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.743

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.185

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.35%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.977

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.037

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.20%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.252

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.190

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.22%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.165

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.459

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.06%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.787

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.043

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.299%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.199%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1828.339700	857	1203
14/07/2026	1828.923000	857	1202
13/07/2026	1829.150600	857	1203
10/07/2026	1829.889200	858	1211
09/07/2026	1830.305700	857	1206
08/07/2026	1829.247900	856	1209
07/07/2026	1825.814900	854	1210
06/07/2026	1825.820900	854	1211
03/07/2026	1823.406700	852	1207
02/07/2026	1822.516400	851	1207

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