Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.58% Volatilidad 1.22% Sharpe 0.69

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA FUTURA

Serie APV administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9074-3 Serie APV Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1845.828000

Series activas disponibles

A APV B C

Valor cuota

1845.828000

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.19%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.050

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.045

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.96%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.886

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.417

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.45%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.590

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.515

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.58%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.688

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.232

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.15%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.153

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.873

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.11%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.181

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.739

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.452%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.178%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1845.828000	846	1191
14/10/2026	1842.895200	846	1194
13/10/2026	1842.033100	845	1197
09/10/2026	1839.753200	851	1199
08/10/2026	1839.128200	850	1197
07/10/2026	1838.962100	851	1198
06/10/2026	1838.078400	850	1199
05/10/2026	1838.049000	850	1200
02/10/2026	1837.327800	848	1199
01/10/2026	1833.841300	846	1199

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