Ficha del fondo mutuo

RENTA FUTURA

Serie APV administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9074-3 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1819.506000

Series activas disponibles

A APV B C

Valor cuota

1819.506000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.40%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.851

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

21.004

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

50.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.85%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.945

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.355

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.07%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.311

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.307

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.10%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.197

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.057

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.68%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.748

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.428

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.28%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.669

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.914

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.299%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.199%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1819.506000	851	1206
14/04/2026	1819.494800	850	1203
10/04/2026	1814.065700	849	1210
09/04/2026	1813.716000	847	1205
07/04/2026	1814.836800	847	1204
06/04/2026	1812.556500	848	1205
02/04/2026	1807.714900	843	1204
01/04/2026	1807.617000	843	1204
31/03/2026	1806.520900	841	1201
30/03/2026	1803.935400	840	1203

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