Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.15% Volatilidad 1.07% Sharpe 0.48
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

RENTA FUTURA

Serie B administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9074-3 Serie B Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1747.484500
Series activas disponibles
A APV B C
Valor cuota
1747.484500
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.60%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.206
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.436
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.69%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.423
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.554
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.35%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.151
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.307
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.15%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.481
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.901
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.28%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.845
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.325
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.29%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.494
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.502
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.021%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.293%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.17%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1747.484500 5555 522
31/08/2026 1747.506300 5550 521
28/08/2026 1746.605000 5550 521
27/08/2026 1746.321300 5549 521
26/08/2026 1746.211100 5549 521
25/08/2026 1746.045200 5548 521
24/08/2026 1745.182300 5550 521
21/08/2026 1744.026500 5571 522
19/08/2026 1744.234400 5564 521
18/08/2026 1743.401200 5568 521
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