Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 15.01% Volatilidad 18.16% Sharpe 0.73
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

PRU ACCIONES CHILE

Serie A administrada por PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10331-4 Serie A Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1684.296300
Series activas disponibles
A APV-APVC
Valor cuota
1684.296300
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-3.14%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.923
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.607
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-6.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.32%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.455
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.809
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-6.24%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.897
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.696
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.01%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.729
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.272
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
50.05%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.204
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.888
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.83%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.790
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.231
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.073%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.372%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.21%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1684.296300 410 114
14/10/2026 1682.073200 409 114
13/10/2026 1688.918100 411 114
09/10/2026 1689.169400 411 114
08/10/2026 1687.235000 410 114
07/10/2026 1684.986000 424 115
06/10/2026 1710.032500 425 115
05/10/2026 1703.749800 423 115
02/10/2026 1672.984800 415 115
01/10/2026 1673.634300 416 115
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