Ficha del fondo mutuo

PRU ACCIONES CHILE

Serie A administrada por PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10331-4 Serie A Pesos chilenos 14/04/2026

Administradora

PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1779.104100

Series activas disponibles

A AP APV-APVC

Valor cuota

1779.104100

Última actualización: 14/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

7.21%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

25.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.247

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.843

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

37.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.12%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

23.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.253

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.437

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.84%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

20.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.902

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.95%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.737

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.39%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.519

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.077

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

52.15%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.168

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.699

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

74.21%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.105

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.652

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/04/2025 - 14/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.152%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.372%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.21%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/04/2026	1779.104100	508	119
10/04/2026	1737.443100	492	119
09/04/2026	1719.650800	489	119
07/04/2026	1647.624700	468	119
06/04/2026	1675.774700	476	120
02/04/2026	1682.532000	479	121
01/04/2026	1706.667900	485	121
31/03/2026	1670.297700	475	121
30/03/2026	1634.922300	464	121
27/03/2026	1639.099100	466	121

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