Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 22.20% Volatilidad 18.46% Sharpe 1.09

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

PRU ACCIONES CHILE

Serie A administrada por PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10331-4 Serie A Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1749.466600

Series activas disponibles

A APV-APVC

Valor cuota

1749.466600

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.45%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

13.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.454

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.392

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.72%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.135

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.447

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.54%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

20.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.045

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.88%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.080

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.20%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

18.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.090

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.77%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.909

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

57.63%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.428

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.206

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

56.70%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.782

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.221

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.096%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.372%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.21%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1749.466600	428	116
31/08/2026	1735.896400	424	116
28/08/2026	1755.785500	429	116
27/08/2026	1759.405900	430	116
26/08/2026	1746.616100	427	116
25/08/2026	1759.000400	430	116
24/08/2026	1769.897500	433	116
21/08/2026	1740.639500	426	116
20/08/2026	1728.783100	423	116
19/08/2026	1732.509400	419	116

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos