Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 24.80% Volatilidad 17.86% Sharpe 1.27

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

PRU ACCIONES CHILE

Serie A administrada por PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10331-4 Serie A Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1639.371500

Series activas disponibles

A AP APV-APVC

Valor cuota

1639.371500

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-1.50%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

22.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.788

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.227

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-5.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-2.04%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

24.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.924

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.709

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.56%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

21.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.015

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.026

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.80%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

17.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.267

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.77%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.091

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.84%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.011

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.490

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

57.97%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.832

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.282

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.103%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.372%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.21%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1639.371500	437	117
29/05/2026	1665.391300	444	117
28/05/2026	1679.238000	448	117
27/05/2026	1670.238600	461	117
26/05/2026	1657.104800	457	117
25/05/2026	1668.447700	460	117
22/05/2026	1628.330100	449	117
20/05/2026	1635.283300	455	118
19/05/2026	1597.689800	443	118
18/05/2026	1616.721800	438	117

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