Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 27.98% Volatilidad 18.66% Sharpe 1.35
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

PRU ACCIONES CHILE

Serie A administrada por PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10331-4 Serie A Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1689.697100
Series activas disponibles
A AP APV-APVC
Valor cuota
1689.697100
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.65%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.001
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.002
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.94%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
19.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.150
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.382
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.91%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.647
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.198
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.98%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.350
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.360
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
48.99%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.193
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.788
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
47.06%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.648
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.014
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.112%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.372%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.21%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
234
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1689.697100 409 115
13/07/2026 1686.482500 408 115
10/07/2026 1707.020600 423 116
09/07/2026 1702.867200 422 116
08/07/2026 1690.025800 419 115
07/07/2026 1704.159000 419 114
06/07/2026 1681.644500 414 114
03/07/2026 1672.713400 412 114
02/07/2026 1668.333600 411 114
01/07/2026 1672.245500 411 114
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