Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 17.45% Volatilidad 18.17% Sharpe 0.88

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

PRU ACCIONES CHILE

Serie APV-APVC administrada por PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10331-4 Serie APV-APVC Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1799.136000

Series activas disponibles

A APV-APVC

Valor cuota

1799.136000

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-2.98%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

12.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.803

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.512

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-6.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.21%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

12.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.278

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.501

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-5.26%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

15.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.769

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.80%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.464

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.45%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

18.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.877

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.533

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

56.49%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.380

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.164

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

56.31%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.380

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.162

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.082%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.384%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.193%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1799.136000	368	102
14/10/2026	1796.657900	368	102
13/10/2026	1803.865400	369	102
09/10/2026	1803.718500	369	102
08/10/2026	1801.549400	369	102
07/10/2026	1799.044400	368	101
06/10/2026	1825.681300	373	101
05/10/2026	1818.869100	372	101
02/10/2026	1785.717100	365	101
01/10/2026	1786.307600	370	102

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