Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 30.69% Volatilidad 18.66% Sharpe 1.51

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

PRU ACCIONES CHILE

Serie APV-APVC administrada por PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10331-4 Serie APV-APVC Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1795.376200

Series activas disponibles

A AP APV-APVC

Valor cuota

1795.376200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.82%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.232

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.397

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-5.45%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

19.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.049

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.172

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-2.90%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

21.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.548

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.015

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.69%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

18.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.511

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.78%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.643

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

55.99%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

16.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.613

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.490

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

55.99%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

16.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.613

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.490

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.121%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.384%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.193%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

234

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1795.376200	369	103
13/07/2026	1791.754400	367	103
10/07/2026	1813.261400	372	103
09/07/2026	1808.745500	371	103
08/07/2026	1795.002300	368	103
07/07/2026	1809.909300	371	103
06/07/2026	1785.894900	366	103
03/07/2026	1776.103600	364	103
02/07/2026	1771.351100	363	103
01/07/2026	1775.402400	364	103

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