Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 24.79% Volatilidad 18.46% Sharpe 1.24

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

PRU ACCIONES CHILE

Serie APV-APVC administrada por PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10331-4 Serie APV-APVC Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1864.024800

Series activas disponibles

A APV-APVC

Valor cuota

1864.024800

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.62%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

13.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.672

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.803

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.28%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.317

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.847

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.65%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

20.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.074

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.88%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.44%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.132

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.79%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

18.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.245

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.181

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

61.95%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.652

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.557

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

61.95%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.652

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.557

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.105%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.384%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.193%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1864.024800	383	101
31/08/2026	1849.459600	381	102
28/08/2026	1870.326900	385	102
27/08/2026	1874.075700	386	102
26/08/2026	1860.345200	383	102
25/08/2026	1873.428200	389	103
24/08/2026	1884.925800	394	104
21/08/2026	1853.446300	387	104
20/08/2026	1840.715500	384	104
19/08/2026	1844.577000	385	104

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