Resumen rápido
Valor cuota al 02/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.51% Volatilidad 10.11% Sharpe 12.53
02/06/2026
Ficha del fondo mutuo

RISKY CHUCK 107

Serie A administrada por FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10827-8 Serie A Pesos chilenos 02/06/2026
Administradora
FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1135.124500
Valor cuota
1135.124500
Última actualización: 02/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
4.06%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.241
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
13.135
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
78.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.51%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
12.534
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
17.586
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
104.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.51%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
10.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
12.534
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
17.586
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
104.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.51%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
10.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
12.534
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
17.586
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
104.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.51%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
12.534
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
17.586
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
104.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.51%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
10.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
12.534
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
17.586
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
104.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 07/04/2026 - 02/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.336%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.772%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.263%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
38
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
02/06/2026 1135.124500 2316 586
01/06/2026 1131.223600 2161 539
29/05/2026 1123.480400 1833 448
28/05/2026 1122.707300 1675 396
27/05/2026 1122.822100 1465 332
26/05/2026 1121.569200 1206 282
25/05/2026 1130.387100 933 232
22/05/2026 1113.891300 510 147
20/05/2026 1103.100800 199 85
19/05/2026 1102.881600 102 27
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