Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 16.64% Volatilidad 12.39% Sharpe 3.93

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

RISKY CHUCK 107

Serie A administrada por FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10827-8 Serie A Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1166.432500

Valor cuota

1166.432500

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.19%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.763

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.220

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.11%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

13.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.408

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.614

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.64%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

12.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.926

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.857

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.64%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

12.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.926

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.857

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.64%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

12.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.926

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.857

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.64%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

12.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.926

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.857

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 07/04/2026 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.174%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.466%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.418%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

100

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1166.432500	22176	4344
31/08/2026	1171.527000	21627	4179
28/08/2026	1168.291000	20638	3916
27/08/2026	1170.018900	20216	3793
26/08/2026	1151.875600	19499	3713
25/08/2026	1143.849600	19103	3637
24/08/2026	1138.652500	18742	3575
21/08/2026	1149.364000	18614	3466
20/08/2026	1152.377600	18344	3409
19/08/2026	1156.814800	17806	3344

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