Resumen rápido
Valor cuota al 17/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 14.12% Volatilidad 13.07% Sharpe 5.23
17/07/2026
Ficha del fondo mutuo

RISKY CHUCK 107

Serie A administrada por FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10827-8 Serie A Pesos chilenos 17/07/2026
Administradora
FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1141.177900
Valor cuota
1141.177900
Última actualización: 17/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.91%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
15.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.811
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.62%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.727
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
20.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.33%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
13.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.717
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.773
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
29.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.12%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
13.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.235
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.262
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
38.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.12%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
13.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.235
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.262
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
38.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.12%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.235
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.262
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
38.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.12%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
13.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.235
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.262
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
38.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 07/04/2026 - 17/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.222%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.466%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.418%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
68
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
17/07/2026 1141.177900 8453 1415
15/07/2026 1150.996900 8288 1387
14/07/2026 1156.568000 8187 1366
13/07/2026 1151.272900 8004 1354
10/07/2026 1157.530700 7898 1321
09/07/2026 1159.271300 7733 1298
08/07/2026 1151.568600 7585 1275
07/07/2026 1149.688400 7455 1255
06/07/2026 1159.894500 7397 1231
03/07/2026 1158.751300 7143 1182
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