Ficha del fondo mutuo

MONEDA CREDITO LATAM

Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9935-K Serie F1 Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1212.650900
Valor cuota
1212.650900
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.72%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
3.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.618
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.119
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.35%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
3.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.933
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.439
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.40%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.592
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.859
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.46%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.800
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.220
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.03%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.865
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.44%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.834
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
32.78%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.829
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.004
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.035%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.63%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.719%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
231
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1212.650900 7225 906
14/04/2026 1210.431600 7212 908
10/04/2026 1204.377100 7275 917
09/04/2026 1202.689700 7269 918
07/04/2026 1195.155000 7274 923
06/04/2026 1195.249000 7375 931
02/04/2026 1195.534700 7377 931
01/04/2026 1195.477600 7512 938
31/03/2026 1193.331300 7506 938
30/03/2026 1192.470400 7537 943
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