Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.87% Volatilidad 2.50% Sharpe 0.39

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

MONEDA CREDITO LATAM

Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9935-K Serie F1 Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1243.366700

Valor cuota

1243.366700

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.67%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.452

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.222

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

47.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.95%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.141

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.236

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.72%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.479

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.788

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.87%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.387

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.509

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.07%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.343

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.44%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.340

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.10%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.576

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.706

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.63%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.719%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

235

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1243.366700	6802	892
31/08/2026	1244.463100	6843	892
28/08/2026	1244.865100	6832	891
27/08/2026	1244.426800	6855	891
26/08/2026	1244.146800	6925	894
25/08/2026	1242.800200	6903	893
24/08/2026	1242.144900	6900	892
21/08/2026	1242.330800	6904	894
20/08/2026	1243.511500	6988	896
19/08/2026	1242.630800	7009	895

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos