Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.91% Volatilidad 2.53% Sharpe 1.22

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

MONEDA CREDITO LATAM

Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9935-K Serie F1 Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1238.456100

Valor cuota

1238.456100

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.04%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.551

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.086

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.13%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.681

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.536

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.49%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.615

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.957

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.91%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.219

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.576

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.78%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.733

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.728

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.27%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.754

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.921

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.031%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.63%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.719%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1238.456100	7028	911
14/07/2026	1238.574400	7007	909
13/07/2026	1239.659200	7032	911
10/07/2026	1239.420900	7022	915
09/07/2026	1239.577400	7014	915
08/07/2026	1241.284600	7015	916
07/07/2026	1241.980600	7076	918
06/07/2026	1240.622300	7091	921
03/07/2026	1240.622200	7217	929
02/07/2026	1240.766500	7246	934

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