Historial del Fondo
MONEDA CREDITO LATAM
RUN: 9935-K | Serie: F1Filtros
Registros Históricos
1387 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 1238.456100 | 7028 | 911 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2026 | 1238.574400 | 7007 | 909 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/07/2026 | 1239.659200 | 7032 | 911 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2026 | 1239.420900 | 7022 | 915 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2026 | 1239.577400 | 7014 | 915 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2026 | 1241.284600 | 7015 | 916 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2026 | 1241.980600 | 7076 | 918 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/07/2026 | 1240.622300 | 7091 | 921 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2026 | 1240.622200 | 7217 | 929 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2026 | 1240.766500 | 7246 | 934 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2026 | 1242.227400 | 7257 | 931 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2026 | 1241.410600 | 7258 | 930 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2026 | 1241.361600 | 7251 | 933 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2026 | 1241.523400 | 7261 | 935 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2026 | 1241.903900 | 7222 | 933 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2026 | 1243.150800 | 7152 | 924 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/06/2026 | 1243.034300 | 7151 | 924 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2026 | 1242.756200 | 7123 | 923 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2026 | 1242.831200 | 7048 | 920 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2026 | 1243.587000 | 6972 | 911 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2026 | 1242.442400 | 7176 | 913 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/06/2026 | 1238.908200 | 7303 | 912 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2026 | 1237.168200 | 7267 | 906 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2026 | 1234.347300 | 7210 | 901 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2026 | 1235.181300 | 7281 | 899 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2026 | 1235.736400 | 7240 | 898 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/06/2026 | 1235.133100 | 7244 | 897 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2026 | 1236.988700 | 7241 | 896 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2026 | 1235.126800 | 7190 | 894 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2026 | 1238.851400 | 7199 | 894 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2026 | 1233.054700 | 7134 | 893 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/06/2026 | 1231.703800 | 7126 | 893 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2026 | 1229.388200 | 7155 | 894 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2026 | 1227.640300 | 7135 | 895 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2026 | 1226.005100 | 7130 | 893 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2026 | 1222.496300 | 7108 | 893 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/05/2026 | 1221.184100 | 7138 | 896 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2026 | 1221.535200 | 7140 | 896 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2026 | 1219.075600 | 7160 | 898 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2026 | 1223.251200 | 7185 | 897 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/05/2026 | 1222.745300 | 7170 | 897 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2026 | 1226.048300 | 7195 | 896 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2026 | 1226.436900 | 7208 | 896 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2026 | 1226.409400 | 7208 | 896 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2026 | 1228.858100 | 7223 | 896 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/05/2026 | 1229.815400 | 7207 | 894 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2026 | 1225.167100 | 7219 | 895 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2026 | 1224.923800 | 7209 | 892 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2026 | 1224.539800 | 7201 | 889 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2026 | 1222.185300 | 7295 | 890 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/05/2026 | 1219.793800 | 7295 | 893 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2026 | 1219.729100 | 7265 | 896 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2026 | 1218.744800 | 7255 | 896 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2026 | 1219.230200 | 7259 | 897 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/04/2026 | 1220.092400 | 7218 | 898 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2026 | 1219.574600 | 7278 | 899 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2026 | 1220.375000 | 7283 | 898 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2026 | 1219.881200 | 7297 | 901 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2026 | 1219.573600 | 7328 | 903 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/04/2026 | 1218.773300 | 7319 | 906 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2026 | 1217.712400 | 7328 | 906 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2026 | 1214.221400 | 7224 | 905 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2026 | 1212.650900 | 7225 | 906 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2026 | 1210.431600 | 7212 | 908 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2026 | 1204.377100 | 7275 | 917 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2026 | 1202.689700 | 7269 | 918 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/04/2026 | 1195.155000 | 7274 | 923 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/04/2026 | 1195.249000 | 7375 | 931 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2026 | 1195.534700 | 7377 | 931 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2026 | 1195.477600 | 7512 | 938 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/03/2026 | 1193.331300 | 7506 | 938 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/03/2026 | 1192.470400 | 7537 | 943 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2026 | 1193.103600 | 7789 | 952 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2026 | 1196.841000 | 8165 | 956 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2026 | 1197.813100 | 8224 | 958 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/03/2026 | 1196.195000 | 8263 | 962 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/03/2026 | 1197.124100 | 8350 | 973 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2026 | 1196.643000 | 8464 | 978 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2026 | 1198.861800 | 8534 | 981 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2026 | 1203.643300 | 8572 | 983 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2026 | 1204.671400 | 8519 | 984 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/03/2026 | 1204.318300 | 8551 | 987 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2026 | 1203.986800 | 8559 | 991 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2026 | 1205.578100 | 8615 | 994 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2026 | 1207.145100 | 8635 | 1000 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/03/2026 | 1203.925500 | 8723 | 1005 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2026 | 1205.825800 | 8771 | 1011 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2026 | 1209.456100 | 8828 | 1013 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2026 | 1209.356700 | 8879 | 1019 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2026 | 1207.105300 | 9099 | 1025 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/03/2026 | 1210.429800 | 9256 | 1033 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2026 | 1212.737600 | 9326 | 1041 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2026 | 1212.927200 | 9276 | 1039 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2026 | 1213.492200 | 9286 | 1039 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2026 | 1213.678100 | 9366 | 1046 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2026 | 1213.293700 | 9381 | 1048 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2026 | 1211.970700 | 9558 | 1050 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2026 | 1211.442300 | 9553 | 1047 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2026 | 1210.971200 | 9565 | 1048 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2026 | 1209.548300 | 9512 | 1048 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 1 -
100
de 1387 registros