Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.17% Volatilidad 1.15% Sharpe 1.26

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

PROGRESION DEUDA LP

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8089-6 Serie GLB Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

113657.343500

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

113657.343500

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.22%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-6.404

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.836

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-4.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.63%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.188

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.411

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.10%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.187

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.161

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.17%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.261

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.197

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.12%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.690

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.754

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.98%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.206

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.940

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.272%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.212%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	113657.343500	33450	52341
29/05/2026	113594.584400	33550	52435
28/05/2026	113532.785700	33497	52432
27/05/2026	113550.130200	33529	52467
26/05/2026	113582.574700	33597	52513
25/05/2026	113680.083000	33648	52549
22/05/2026	113666.577400	33701	52578
20/05/2026	113663.301600	33661	52610
19/05/2026	113661.886000	33578	52515
18/05/2026	113903.027500	33682	52555

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