Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.31% Volatilidad 1.18% Sharpe 1.27

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

PROGRESION DEUDA LP

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8089-6 Serie GLB Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

113929.777000

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

113929.777000

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.44%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.975

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.184

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

39.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.24%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.567

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.060

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.74%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.557

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.022

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.31%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.271

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.217

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.49%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.452

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.307

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.10%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.134

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.826

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.272%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.212%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	113929.777000	33232	52423
14/07/2026	113957.962100	33150	52347
13/07/2026	113960.418100	33165	52378
10/07/2026	113994.695700	33183	52411
09/07/2026	114008.250200	33160	52411
08/07/2026	113976.820900	33160	52464
07/07/2026	113754.233500	33124	52509
06/07/2026	113767.064200	33047	52130
03/07/2026	113649.625500	33105	52195
02/07/2026	113606.474300	33085	52195

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