Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.83% Volatilidad 1.06% Sharpe 0.04

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

PROGRESION DEUDA LP

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8089-6 Serie GLB Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

114242.048700

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

114242.048700

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.49%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.367

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.492

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.51%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.118

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.076

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.15%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.493

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.918

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.83%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.043

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.077

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.46%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.480

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.749

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.44%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.173

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.854

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.27%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.212%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	114242.048700	32851	51959
28/08/2026	114167.653900	32905	52002
27/08/2026	114152.070500	32866	52000
26/08/2026	114159.249400	32900	52033
25/08/2026	114146.721800	32899	52067
24/08/2026	114093.166700	32869	52006
21/08/2026	114057.062900	32980	52107
20/08/2026	114074.014700	32970	52103
19/08/2026	114101.221600	32954	52059
18/08/2026	114043.773500	32965	52093

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