Ficha del fondo mutuo

PROGRESION DEUDA LP

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8089-6 Serie PAT Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2121.628400

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

2121.628400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.33%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.835

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

21.162

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

53.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.75%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.628

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.066

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.09%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.387

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.513

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.06%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.173

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.298

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.28%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.822

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.653

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.44%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.566

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.571

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.283%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.207%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2121.628400	44459	339
14/04/2026	2121.316800	44094	341
10/04/2026	2115.385800	43962	340
09/04/2026	2115.310600	43463	337
07/04/2026	2116.918300	43259	336
06/04/2026	2114.525200	43220	336
02/04/2026	2109.444200	43429	338
01/04/2026	2109.211000	42509	337
31/03/2026	2107.956600	42028	334
30/03/2026	2105.307400	41828	334

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