Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.89% Volatilidad 1.06% Sharpe 1.11

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

PROGRESION DEUDA LP

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8089-6 Serie PAT Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2140.703700

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

2140.703700

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.58%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.242

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.644

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.77%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.885

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.091

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.66%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.407

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.765

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.89%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.105

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.007

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.71%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.241

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.945

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.18%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.777

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.811

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.28%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.209%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2140.703700	32609	358
28/08/2026	2139.133100	32146	356
27/08/2026	2138.782300	31957	354
26/08/2026	2138.858000	31964	355
25/08/2026	2138.564500	31973	355
24/08/2026	2137.502300	32120	356
21/08/2026	2136.649600	32143	356
20/08/2026	2136.908400	32122	354
19/08/2026	2137.359300	32120	354
18/08/2026	2136.224400	32042	352

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