Ficha del fondo mutuo

PROGRESION DEUDA LP

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8089-6 Serie INV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2991.731300

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

2991.731300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.28%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.469

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

19.671

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

48.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.60%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.144

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.639

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.78%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.798

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.895

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.43%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.596

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.112

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.88%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.407

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.959

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.23%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.236

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.025

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.277%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.208%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2991.731300	56143	3528
14/04/2026	2991.340200	56033	3527
10/04/2026	2983.169400	56077	3524
09/04/2026	2983.111600	55882	3521
07/04/2026	2985.475400	56288	3524
06/04/2026	2982.148600	56190	3524
02/04/2026	2975.175100	55607	3521
01/04/2026	2974.894300	55468	3518
31/03/2026	2973.173100	55699	3518
30/03/2026	2969.484500	55607	3513

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