Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.85% Volatilidad 1.19% Sharpe 0.80
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

PROGRESION DEUDA LP

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8089-6 Serie K Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1415.568200
Valor cuota
1415.568200
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.20%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.926
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.744
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.00%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.640
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.119
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.57%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.700
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.639
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.85%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.800
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.431
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.78%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.292
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.155
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.56%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.388
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.995
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.023%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.442%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.208%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1415.568200 14582 197
14/10/2026 1413.238100 14559 197
13/10/2026 1412.759000 14765 196
09/10/2026 1410.764700 14849 195
08/10/2026 1410.139000 14841 195
07/10/2026 1409.576000 14829 196
06/10/2026 1408.732700 14870 198
05/10/2026 1408.899800 14830 196
02/10/2026 1407.789900 14660 194
01/10/2026 1405.676900 14638 194
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