Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.15% Volatilidad 1.07% Sharpe 1.37
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

PROGRESION DEUDA LP

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8089-6 Serie K Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1407.598900
Valor cuota
1407.598900
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.60%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.642
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.184
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.83%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.576
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.591
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.79%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.631
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.186
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.15%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.369
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.489
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.28%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.431
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.244
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.13%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.928
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.050
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.025%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.283%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.208%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1407.598900 15650 193
28/08/2026 1406.537300 15638 193
27/08/2026 1406.297000 15506 192
26/08/2026 1406.337100 15506 192
25/08/2026 1406.134500 15504 192
24/08/2026 1405.426500 15496 192
21/08/2026 1404.837000 15822 193
20/08/2026 1404.997500 15818 193
19/08/2026 1405.284300 15847 194
18/08/2026 1404.528500 15913 194
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos