Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 7.65% Volatilidad 1.19% Sharpe 2.47
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

PROGRESION DEUDA LP

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8089-6 Serie K Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1401.486200
Valor cuota
1401.486200
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.55%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.330
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.528
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
54.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.56%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.249
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.306
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.38%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.664
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.089
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.65%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.466
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.363
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.40%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.383
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.802
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.78%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.864
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.010
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.03%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.286%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.208%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1401.486200 15764 190
14/07/2026 1401.784800 15767 190
13/07/2026 1401.766800 15756 190
10/07/2026 1402.043900 15951 190
09/07/2026 1402.162400 15945 190
08/07/2026 1401.727700 15635 189
07/07/2026 1398.942200 15637 190
06/07/2026 1399.051900 15638 190
03/07/2026 1397.463700 15664 190
02/07/2026 1396.885100 15636 189
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