Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.84% Volatilidad 1.06% Sharpe 1.05
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

PROGRESION DEUDA LP

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8089-6 Serie H Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
145298.331400
Valor cuota
145298.331400
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.58%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.162
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.537
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.75%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.946
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.190
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.64%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.363
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.52%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.680
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.84%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.053
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.52%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.910
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.60%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.203
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.885
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.99%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.747
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.99%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.763
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.024%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.28%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.209%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 145298.331400 25423 956
28/08/2026 145192.327100 25423 957
27/08/2026 145168.714500 25483 954
26/08/2026 145174.049300 25499 953
25/08/2026 145154.324100 25492 954
24/08/2026 145082.428700 25538 957
21/08/2026 145025.146200 25680 957
20/08/2026 145042.909500 25682 957
19/08/2026 145073.710600 25678 956
18/08/2026 144996.878300 25665 957
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