Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.53% Volatilidad 1.19% Sharpe 0.52
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

PROGRESION DEUDA LP

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8089-6 Serie H Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
146066.922000
Valor cuota
146066.922000
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.18%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.157
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.189
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.93%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.880
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.540
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.41%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.969
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.056
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.53%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.518
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.925
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.10%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.053
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.753
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.40%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.200
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.679
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.022%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.441%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.209%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 146066.922000 24707 946
14/10/2026 145827.684800 24706 948
13/10/2026 145779.443300 24744 951
09/10/2026 145578.442000 24766 954
08/10/2026 145515.067900 24747 954
07/10/2026 145458.169900 24768 956
06/10/2026 145372.338200 24857 956
05/10/2026 145390.771900 24949 958
02/10/2026 145279.824500 25062 959
01/10/2026 145062.956900 25008 958
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