Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.27% Volatilidad 1.19% Sharpe 0.28
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

PROGRESION DEUDA LP

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8089-6 Serie B Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
137103.867400
Valor cuota
137103.867400
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.16%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.349
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.558
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.86%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.080
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.881
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.29%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.193
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.403
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.27%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.283
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.504
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.54%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.854
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.417
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.44%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.044
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.414
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.021%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.441%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.21%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 137103.867400 13754 3533
14/10/2026 136880.248000 13741 3536
13/10/2026 136835.903700 13740 3537
09/10/2026 136650.977800 13717 3537
08/10/2026 136592.425600 13709 3536
07/10/2026 136539.951700 13708 3537
06/10/2026 136460.317100 13699 3536
05/10/2026 136478.555500 13701 3536
02/10/2026 136377.211300 13737 3543
01/10/2026 136174.565900 13717 3543
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