Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.99% Volatilidad 14.29% Sharpe 0.75
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

MUNDO SUSTENTABLE

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8924-9 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3656.218500
Valor cuota
3656.218500
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.79%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
15.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.739
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.280
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
35.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.06%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
16.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.968
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.245
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.34%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
17.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.566
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.52%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.287
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.99%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.750
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.052
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.71%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.549
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.779
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
57.36%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.858
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.273
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.062%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.016%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.973%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 3656.218500 16668 876
14/07/2026 3644.552600 16591 876
13/07/2026 3682.026200 16698 874
10/07/2026 3659.696800 16576 873
09/07/2026 3629.826300 16446 873
08/07/2026 3676.794400 16577 868
07/07/2026 3680.471500 16510 867
06/07/2026 3675.025500 16693 873
03/07/2026 3635.280700 16528 875
02/07/2026 3640.250000 16550 873
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