Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.92% Volatilidad 14.51% Sharpe 0.77
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

MUNDO SUSTENTABLE

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8924-9 Serie CLASICA Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3773.227700
Valor cuota
3773.227700
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
4.55%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.889
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.443
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
27.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.39%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.774
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.510
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.91%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
17.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.033
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.44%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.949
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.92%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.768
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.099
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.69%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.676
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.958
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
60.39%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.882
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.293
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.064%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.016%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.973%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 3773.227700 17757 903
31/08/2026 3769.162400 17747 904
28/08/2026 3746.073400 17532 900
27/08/2026 3718.838500 17411 899
26/08/2026 3688.493600 17262 897
25/08/2026 3642.508400 17026 897
24/08/2026 3669.445300 17132 896
21/08/2026 3674.108200 17146 896
20/08/2026 3703.214700 17254 895
19/08/2026 3682.443600 17151 894
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