Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 19.89% Volatilidad 13.40% Sharpe 1.22
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

MUNDO SUSTENTABLE

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8924-9 Serie CLASICA Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3580.375200
Valor cuota
3580.375200
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.66%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
19.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.363
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.195
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
33.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.98%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
20.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.473
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.625
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.40%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
16.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.721
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.069
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.89%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
13.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.216
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.701
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.23%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.589
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.838
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
67.04%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.977
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.460
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.08%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.016%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.973%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 3580.375200 15418 839
29/05/2026 3557.501000 15299 834
28/05/2026 3552.125800 15177 831
27/05/2026 3562.199000 15156 827
26/05/2026 3529.158700 15073 827
25/05/2026 3488.463200 14997 827
22/05/2026 3515.249600 14847 820
20/05/2026 3468.574900 14610 818
19/05/2026 3519.754600 14649 809
18/05/2026 3513.281700 14613 808
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