Ficha del fondo mutuo

MUNDO SUSTENTABLE

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8924-9 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3292.254800
Valor cuota
3292.254800
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.99%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
18.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.455
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.093
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.06%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
19.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.207
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.327
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.37%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
14.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.662
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.983
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.87%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
13.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.005
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.91%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.455
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.92%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.187
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.267
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.81%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.771
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.163
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.99
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.07%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.207%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.973%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 3292.254800 14292 796
14/04/2026 3237.419400 14062 795
10/04/2026 3233.780000 13980 793
09/04/2026 3243.854600 14031 793
07/04/2026 3214.908200 13733 790
06/04/2026 3210.021300 13713 791
02/04/2026 3236.913500 13826 789
01/04/2026 3142.132400 13451 790
31/03/2026 3154.925900 13476 790
30/03/2026 3164.352800 13524 792
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