Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 16.00% Volatilidad 14.96% Sharpe 0.88
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

MUNDO SUSTENTABLE

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8924-9 Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4450.129500
Series activas disponibles
A APV B C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO LIQUIDEZ
Valor cuota
4450.129500
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.00%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.354
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.229
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.65%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
13.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.903
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.52%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.70%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.373
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.56%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.909
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.95%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.70%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.369
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.00%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.876
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.310
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.73%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.694
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.000
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
61.43%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.919
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.362
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.07%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.018%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.972%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 4450.129500 2176 200
14/10/2026 4496.643100 2199 200
13/10/2026 4490.418300 2197 200
09/10/2026 4471.069500 2195 202
08/10/2026 4498.421200 2209 202
07/10/2026 4534.220700 2226 202
06/10/2026 4455.316600 2188 202
05/10/2026 4473.535400 2199 203
02/10/2026 4453.631500 2189 203
01/10/2026 4472.823400 2199 203
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