Ficha del fondo mutuo

MUNDO SUSTENTABLE

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8924-9 Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3753.400100
Series activas disponibles
A APV B C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO LIQUIDEZ
Valor cuota
3753.400100
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.03%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
18.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.485
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.165
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.17%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
19.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.234
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.370
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.16%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
14.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.632
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.939
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.44%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
13.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.051
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.523
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.44%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.239
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.341
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
58.17%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.831
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.253
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.072%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.214%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.972%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 3753.400100 1928 230
14/04/2026 3690.840500 1896 230
10/04/2026 3686.517600 1894 231
09/04/2026 3697.959200 1901 231
07/04/2026 3664.874200 1884 231
06/04/2026 3659.260200 1885 233
02/04/2026 3689.742000 1901 233
01/04/2026 3581.659300 1846 234
31/03/2026 3596.200000 1855 234
30/03/2026 3606.902900 1860 234
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