Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 14.48% Volatilidad 14.29% Sharpe 0.79
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

MUNDO SUSTENTABLE

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8924-9 Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4172.816000
Series activas disponibles
A APV B C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO LIQUIDEZ
Valor cuota
4172.816000
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.83%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
15.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.790
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.349
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
35.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.17%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
16.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.013
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.306
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.58%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
17.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.600
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.52%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.337
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.48%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.787
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.105
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.24%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.597
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.848
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
60.61%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.915
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.357
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.064%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.018%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.972%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 4172.816000 2100 213
14/07/2026 4159.452700 2093 213
13/07/2026 4202.171000 2114 213
10/07/2026 4176.539600 2110 213
09/07/2026 4142.401800 2103 214
08/07/2026 4195.952900 2130 214
07/07/2026 4200.099700 2132 214
06/07/2026 4193.835400 2129 215
03/07/2026 4148.333200 2106 215
02/07/2026 4153.954800 2111 216
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