Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.30% Volatilidad 14.29% Sharpe 0.70
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

MUNDO SUSTENTABLE

Serie LIQUIDEZ administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8924-9 Serie LIQUIDEZ Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3209.746800
Valor cuota
3209.746800
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.74%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
15.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.668
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.184
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
34.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.89%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
16.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.905
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.161
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.01%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
17.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.518
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.217
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.30%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.699
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.979
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.65%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.516
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.732
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
55.64%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.828
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.228
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.059%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.015%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.975%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 3209.746800 13721 560
14/07/2026 3199.558000 13677 560
13/07/2026 3232.509300 13818 560
10/07/2026 3213.064400 13735 560
09/07/2026 3186.891700 13623 560
08/07/2026 3228.181500 13799 560
07/07/2026 3231.463100 13805 561
06/07/2026 3226.734600 13768 561
03/07/2026 3191.995400 13615 561
02/07/2026 3196.411300 13636 561
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