Ficha del fondo mutuo

MUNDO SUSTENTABLE

Serie LIQUIDEZ administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8924-9 Serie LIQUIDEZ Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2894.554800
Valor cuota
2894.554800
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.93%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
18.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.414
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.993
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.91%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
19.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.170
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.269
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.66%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
14.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.703
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.043
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.24%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
13.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.954
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.91%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.380
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.07%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.159
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.226
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
53.09%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.741
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.117
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.067%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.205%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.975%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 2894.554800 12518 584
14/04/2026 2846.390300 12345 586
10/04/2026 2843.377400 12335 587
09/04/2026 2852.282700 12377 588
07/04/2026 2826.923400 12282 591
06/04/2026 2822.672700 12264 591
02/04/2026 2846.507000 12372 591
01/04/2026 2763.202900 12014 591
31/03/2026 2774.499200 12090 591
30/03/2026 2782.835100 12206 596
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