Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.24% Volatilidad 14.51% Sharpe 0.72
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

MUNDO SUSTENTABLE

Serie LIQUIDEZ administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8924-9 Serie LIQUIDEZ Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3309.854700
Valor cuota
3309.854700
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
4.50%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.799
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.322
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
26.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.23%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.722
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.72%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.436
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.56%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
17.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.984
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.44%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.877
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.24%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.718
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.026
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.53%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.640
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.907
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
58.64%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.852
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.249
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.061%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.015%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.975%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 3309.854700 13834 549
31/08/2026 3306.343000 13828 549
28/08/2026 3286.251300 13743 549
27/08/2026 3262.413000 13675 549
26/08/2026 3235.845600 13652 551
25/08/2026 3195.556200 13481 551
24/08/2026 3219.240700 13583 551
21/08/2026 3223.490500 13603 551
20/08/2026 3249.080600 13710 551
19/08/2026 3230.909800 13636 551
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos