Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 14.82% Volatilidad 14.96% Sharpe 0.79
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

MUNDO SUSTENTABLE

Serie LIQUIDEZ administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8924-9 Serie LIQUIDEZ Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3414.180700
Valor cuota
3414.180700
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.92%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.258
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.006
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.37%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
13.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.803
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.52%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.72%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.200
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.95%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.806
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.95%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.72%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.215
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.82%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.790
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.182
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.06%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.612
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.882
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
56.52%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.834
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.236
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.066%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.015%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.975%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 3414.180700 13931 540
14/10/2026 3449.963700 14086 541
13/10/2026 3445.285100 14067 541
09/10/2026 3430.827000 14026 541
08/10/2026 3451.912500 14113 541
07/10/2026 3479.481800 14224 541
06/10/2026 3419.028600 14035 543
05/10/2026 3433.106700 14095 543
02/10/2026 3418.121400 14037 543
01/10/2026 3432.947900 14099 543
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