Historial del Fondo

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RUN: 8924-9 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2026 3209.746800 13721 560 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 3199.558000 13677 560 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 3232.509300 13818 560 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 3213.064400 13735 560 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 3186.891700 13623 560 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 3228.181500 13799 560 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 3231.463100 13805 561 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 3226.734600 13768 561 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 3191.995400 13615 561 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 3196.411300 13636 561 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 3221.648400 13743 561 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 3174.248100 13547 561 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 3169.108200 13523 561 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 3156.955900 13472 561 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 3226.387400 13766 561 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 3202.102900 13665 561 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 3176.977900 13569 562 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 3164.194700 13514 562 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 3156.771000 13485 562 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 3104.634900 13280 564 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 3125.639800 13365 564 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 3094.052800 13221 565 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 3056.331200 13062 565 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 3097.197200 13237 566 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 3116.106500 13321 566 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 3151.362600 13471 566 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 3229.616500 13809 566 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 3200.792400 13696 567 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 3161.069100 13518 567 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 3177.834600 13591 568 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 3141.637000 13436 568 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 3145.439400 13453 569 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 3125.498000 13376 569 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 3120.826800 13356 569 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 3129.728400 13391 569 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 3100.750400 13277 571 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 3065.045400 13126 571 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 3088.732800 13230 571 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 3047.821500 13054 571 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 3092.843700 13250 572 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 3087.206700 13225 572 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 3126.918600 13396 572 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 3043.744200 13060 572 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 3036.515400 13028 572 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 3119.790200 13374 572 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 3090.294100 13261 573 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 3068.190600 13163 573 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 3053.474100 13092 573 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 3023.858000 12970 573 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 3045.650600 13079 573 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 3035.860000 13065 575 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 2992.735900 12891 577 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 2983.200100 12849 577 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 2986.113900 12860 577 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 2975.312300 12823 579 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 2976.293900 12827 579 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 2964.857900 12784 580 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 2946.909700 12714 580 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 2948.500300 12722 581 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 2942.285100 12695 581 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 2887.991600 12483 583 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 2906.277200 12568 584 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 2894.554800 12518 584 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 2846.390300 12345 586 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 2843.377400 12335 587 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 2852.282700 12377 588 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 2826.923400 12282 591 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2026 2822.672700 12264 591 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2026 2846.507000 12372 591 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2026 2763.202900 12014 591 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2026 2774.499200 12090 591 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2026 2782.835100 12206 596 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2026 2819.328700 12367 597 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2026 2837.966600 12453 597 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2026 2792.554400 12272 599 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2026 2801.432100 12345 601 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2026 2776.386400 12235 601 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 2827.424800 12459 601 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 2857.331100 12590 601 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 2854.227000 12568 601 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 2817.709500 12442 602 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 2806.501900 12393 602 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 2839.723500 12540 602 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 2865.809200 12679 602 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 2790.515600 12368 603 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 2875.067100 12737 603 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 2919.901200 12940 603 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 2895.658500 12861 604 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 2823.262900 12552 605 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 2909.818600 12955 606 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 2864.260700 12752 606 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 2830.003200 12607 606 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 2800.547200 12475 606 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 2769.651000 12351 607 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 2785.469600 12421 607 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 2804.134000 12505 607 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 2793.446900 12457 607 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 2801.106900 12496 607 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 2768.329200 12354 608 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 2785.369100 12431 608 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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