Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 19.02% Volatilidad 14.96% Sharpe 1.09

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

MUNDO SUSTENTABLE

Serie INSTITUCIO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8924-9 Serie INSTITUCIO Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

4499.541900

Series activas disponibles

A APV B C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO LIQUIDEZ

Valor cuota

4499.541900

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.22%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

13.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.597

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.790

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.34%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

13.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.156

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.811

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.10%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

15.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.170

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.758

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.02%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

14.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.093

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.635

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

36.13%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.857

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.236

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

69.56%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.056

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.567

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.081%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.025%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.965%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	4499.541900	53825	237
14/10/2026	4546.251800	54337	236
13/10/2026	4539.638700	54253	236
09/10/2026	4518.804800	53993	235
08/10/2026	4546.128400	54340	235
07/10/2026	4581.984900	54768	235
06/10/2026	4501.932600	53812	235
05/10/2026	4520.023700	54018	235
02/10/2026	4498.962400	53742	235
01/10/2026	4518.031500	55953	236

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos