Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 17.46% Volatilidad 14.31% Sharpe 1.01

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

MUNDO SUSTENTABLE

Serie INSTITUCIO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8924-9 Serie INSTITUCIO Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

4191.905200

Series activas disponibles

A APV B C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO LIQUIDEZ

Valor cuota

4191.905200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.05%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

15.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.098

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.770

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

38.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.89%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

16.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.287

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.674

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.04%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

17.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.808

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.643

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.46%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

14.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.013

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.425

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.94%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.741

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.054

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

67.92%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.038

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.542

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.075%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.025%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.965%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	4191.905200	49609	203
14/07/2026	4178.186600	49446	203
13/07/2026	4220.800100	49891	202
10/07/2026	4194.169000	49576	202
09/07/2026	4159.594200	49139	202
08/07/2026	4213.070900	49771	202
07/07/2026	4216.937700	49316	200
06/07/2026	4210.351800	50176	201
03/07/2026	4163.790700	49527	201
02/07/2026	4169.139700	49591	201

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