Ficha del fondo mutuo

MUNDO SUSTENTABLE

Serie INSTITUCIO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8924-9 Serie INSTITUCIO Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3746.486400

Series activas disponibles

A APV B C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO LIQUIDEZ

Valor cuota

3746.486400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.26%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

18.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.665

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.612

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.82%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

19.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.395

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.59%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.626

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.90%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

14.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.451

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.671

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.21%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

13.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.276

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.89%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.853

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.22%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.365

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.521

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

64.56%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.941

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.421

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.082%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.221%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.965%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3746.486400	36720	174
14/04/2026	3683.782600	36084	174
10/04/2026	3678.431700	36135	174
09/04/2026	3689.588300	36244	174
07/04/2026	3656.063300	35915	174
06/04/2026	3650.205800	35743	174
02/04/2026	3679.575700	36052	174
01/04/2026	3571.539300	34993	174
31/03/2026	3585.786400	35030	173
30/03/2026	3596.205100	35179	174

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