Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 16.41% Volatilidad 14.30% Sharpe 0.93
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

MUNDO SUSTENTABLE

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8924-9 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
5230.477800
Valor cuota
5230.477800
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.97%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
15.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.989
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.621
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
37.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.64%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
16.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.191
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.544
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.53%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
17.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.735
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.52%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.535
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.41%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.934
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.312
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.56%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.730
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.038
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
68.85%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.054
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.566
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.071%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.022%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.967%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 5230.477800 12006 576
14/07/2026 5213.488900 11966 576
13/07/2026 5266.791400 12088 576
10/07/2026 5233.947700 12004 575
09/07/2026 5190.929400 11900 574
08/07/2026 5257.794800 12048 574
07/07/2026 5262.750200 12087 575
06/07/2026 5254.660600 12192 576
03/07/2026 5196.935200 12056 576
02/07/2026 5203.739700 12072 576
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos