Ficha del fondo mutuo

MUNDO SUSTENTABLE

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8924-9 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4685.205300
Valor cuota
4685.205300
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.18%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
18.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.601
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.54%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.453
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.59%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
19.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.338
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.535
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.34%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
14.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.515
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.40%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.766
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.42%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
13.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.212
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.760
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.39%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.371
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.530
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
66.31%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.971
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.468
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.079%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.228%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.967%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 4685.205300 11296 582
14/04/2026 4606.904000 11101 579
10/04/2026 4600.666200 10891 578
09/04/2026 4614.733800 10924 580
07/04/2026 4573.028100 10877 582
06/04/2026 4565.814000 10799 582
02/04/2026 4603.005000 10886 582
01/04/2026 4467.965800 10567 582
31/03/2026 4485.899500 10608 582
30/03/2026 4499.044400 10639 585
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