Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 3.93% Volatilidad 0.33% Sharpe -2.54

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA A PLAZO

Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8363-1 Serie A Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2644.102300

Series activas disponibles

A B-APV B-APV/APVC

Valor cuota

2644.102300

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.33%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.407

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.90%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-5.039

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-9.399

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.22%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.810

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.531

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.93%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.543

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.019

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.50%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.402

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.646

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.09%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.924

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.559

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

35.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.016%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.12%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.047%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2644.102300	54971	2855
31/08/2026	2643.364800	55049	2858
28/08/2026	2642.276100	55082	2861
27/08/2026	2642.706400	54973	2860
26/08/2026	2642.357500	55063	2861
24/08/2026	2641.887000	55939	2866
21/08/2026	2640.899200	56453	2879
20/08/2026	2640.806200	56365	2879
19/08/2026	2640.739700	56389	2883
18/08/2026	2640.017100	56386	2884

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos