Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.00% Volatilidad 1.10% Sharpe 1.14

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA ESTRATEGICA

Serie B administrada por CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8421-2 Serie B Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2524.197700

Valor cuota

2524.197700

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.08%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-5.565

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-7.283

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.39%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.515

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.894

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.95%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.013

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.625

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.00%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.140

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.959

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.03%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.495

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.156

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.23%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.135

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.534

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.254%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.199%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2524.197700	28943	641
29/05/2026	2523.944100	29273	642
28/05/2026	2522.400000	28876	642
27/05/2026	2521.725800	28371	639
26/05/2026	2523.586000	28323	639
25/05/2026	2525.533000	28604	637
22/05/2026	2524.404000	28299	637
20/05/2026	2522.795300	28287	635
19/05/2026	2522.016700	28180	634
18/05/2026	2526.047800	28522	627

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