Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.99% Volatilidad 1.13% Sharpe 1.11

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA ESTRATEGICA

Serie B administrada por CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8421-2 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2529.151400

Valor cuota

2529.151400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.28%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.148

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.382

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.48%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.123

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.492

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.48%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.415

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.697

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.99%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.105

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.925

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.92%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.215

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.732

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.87%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.991

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.336

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.254%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.199%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2529.151400	28904	650
14/07/2026	2529.892000	28688	648
13/07/2026	2528.956600	28766	647
10/07/2026	2530.594600	28698	647
09/07/2026	2531.212300	28658	646
08/07/2026	2529.238300	28628	643
06/07/2026	2525.684500	28671	645
03/07/2026	2524.070700	28543	645
02/07/2026	2523.226800	28990	646
01/07/2026	2524.336300	29044	647

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