Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.05% Volatilidad 1.07% Sharpe 0.31

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA ESTRATEGICA

Serie B administrada por CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8421-2 Serie B Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2538.565300

Valor cuota

2538.565300

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.53%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.322

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.341

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.57%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.541

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.244

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.97%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.689

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.240

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.05%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.314

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.549

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.58%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.519

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.735

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.53%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.044

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.395

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.254%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.199%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2538.565300	26944	617
31/08/2026	2540.258400	26906	617
28/08/2026	2538.945800	27704	630
27/08/2026	2537.802800	27675	630
26/08/2026	2538.673100	27721	630
25/08/2026	2538.324400	28264	632
24/08/2026	2537.321500	28871	637
21/08/2026	2536.414500	29016	642
20/08/2026	2536.808700	29020	642
19/08/2026	2537.273200	28993	641

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