Resumen rápido
Valor cuota al
01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
3.72%
Volatilidad
0.47%
Sharpe -2.33
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo
MID TERM
Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8881-1
Serie A
Pesos chilenos
01/09/2026
Valor cuota
1701.031800
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
0.31%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.785
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-31.047
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.81%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-5.882
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-14.534
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.26%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.441
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.638
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
31.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.72%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.330
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.363
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
25.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.52%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.575
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.410
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
28.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.39%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.748
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.330
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
35.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.
Promedio diario
0.015%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.191%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.119%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
242
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 1701.031800 | 99118 | 2334 |
| 31/08/2026 | 1700.591100 | 99295 | 2336 |
| 28/08/2026 | 1700.172900 | 99677 | 2346 |
| 27/08/2026 | 1700.360200 | 99154 | 2339 |
| 26/08/2026 | 1700.195100 | 100256 | 2342 |
| 25/08/2026 | 1700.020300 | 100744 | 2347 |
| 24/08/2026 | 1699.774200 | 101953 | 2358 |
| 21/08/2026 | 1699.190100 | 103769 | 2371 |
| 20/08/2026 | 1699.175400 | 102812 | 2366 |
| 19/08/2026 | 1699.021800 | 102967 | 2369 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.