Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.55% Volatilidad 0.48% Sharpe -0.45

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

MID TERM

Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8881-1 Serie B Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

1926.169600

Series activas disponibles

A APV1 B H I-APV

Valor cuota

1926.169600

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.38%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.428

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.738

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.00%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.885

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-8.210

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.65%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.941

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.352

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

42.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.55%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.454

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.645

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

36.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.31%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.498

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.752

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

39.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.33%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.599

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.691

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

47.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.195%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.117%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1926.169600	23457	467
31/08/2026	1925.630500	23495	468
28/08/2026	1925.036700	23492	469
27/08/2026	1925.208700	23413	468
26/08/2026	1924.981700	23513	469
25/08/2026	1924.743700	23519	470
24/08/2026	1924.425000	23503	470
21/08/2026	1923.643500	23493	470
20/08/2026	1923.586800	23493	470
19/08/2026	1923.372900	23496	471

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