Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.81% Volatilidad 0.49% Sharpe 0.14

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

MID TERM

Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8881-1 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

1915.893200

Series activas disponibles

A APV1 B H I-APV

Valor cuota

1915.893200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.41%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.069

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.161

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.00%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.787

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.405

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.69%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.241

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.793

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

43.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.81%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.138

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.199

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

38.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.86%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.076

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.604

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

41.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.20%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.009

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.758

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

49.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.195%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.117%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1915.893200	23201	475
14/07/2026	1915.757300	23194	474
13/07/2026	1914.834100	23235	475
10/07/2026	1914.537300	23633	479
09/07/2026	1913.626300	23430	477
08/07/2026	1913.313500	23274	477
07/07/2026	1912.255000	23239	475
06/07/2026	1911.985200	23156	475
03/07/2026	1911.305700	23150	476
02/07/2026	1911.007300	23114	475

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