Ficha del fondo mutuo

MID TERM

Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8881-1 Serie B Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

1896.996800

Series activas disponibles

A APV1 B H I-APV

Valor cuota

1896.996800

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.06%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.788

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.734

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

112.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.67%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.591

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.043

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

64.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.45%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.554

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.854

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

45.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.71%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.067

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.104

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

42.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.55%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.828

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.052

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

49.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.97%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.858

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.595

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

60.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.195%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.117%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1896.996800	22696	451
14/04/2026	1896.684900	22994	454
10/04/2026	1894.903800	23110	455
09/04/2026	1893.782500	23096	455
07/04/2026	1890.101200	23334	456
06/04/2026	1889.091900	23357	455
02/04/2026	1886.813400	24060	457
01/04/2026	1889.016900	24088	457
31/03/2026	1888.676400	24135	458
30/03/2026	1886.588200	24745	459

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