Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.50% Volatilidad 1.19% Sharpe 1.30

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

OBJETIVO ABRIL 2028

Serie GLOBAL administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10601-1 Serie GLOBAL Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1211.781800

Valor cuota

1211.781800

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.48%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.440

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.434

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

37.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.19%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.064

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.317

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

45.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.64%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.080

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.157

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.50%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.300

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.752

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.10%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.517

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.002

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.18%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.096

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.578

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.57%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.17%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1211.781800	14370	162
14/10/2026	1211.496200	14366	162
13/10/2026	1211.919200	14359	162
09/10/2026	1210.843600	14347	162
08/10/2026	1210.852900	14106	161
07/10/2026	1209.796600	14093	161
06/10/2026	1209.180700	14086	161
05/10/2026	1208.906600	14083	161
02/10/2026	1208.698800	14222	162
01/10/2026	1206.975200	14201	162

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