Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.72% Volatilidad 1.18% Sharpe 1.60

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

OBJETIVO ABRIL 2028

Serie GLOBAL administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10601-1 Serie GLOBAL Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1185.776300

Valor cuota

1185.776300

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.28%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.710

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.926

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.44%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.634

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.816

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.63%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.954

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.647

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.72%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.604

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.093

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.41%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.952

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.464

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.58%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.983

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.327

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.279%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.17%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1185.776300	13500	158
14/07/2026	1185.914700	13501	158
13/07/2026	1184.888600	13607	159
10/07/2026	1184.467000	13613	159
09/07/2026	1184.379500	13612	159
08/07/2026	1183.195800	13600	159
07/07/2026	1180.615500	13570	159
06/07/2026	1180.767400	13572	159
03/07/2026	1180.471900	13610	159
02/07/2026	1180.127300	13606	159

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