Ficha del fondo mutuo

NORRIS

Serie A administrada por FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9570-2 Serie A Pesos chilenos 17/04/2026

Administradora

FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3505.743000

Series activas disponibles

A APV

Valor cuota

3505.743000

Última actualización: 17/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

5.01%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

17.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.800

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.350

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.35%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

16.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.970

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.389

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.27%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

16.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.076

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.097

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.26%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.126

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.879

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.73%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

19.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.600

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-21.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.804

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

95.32%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

18.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.141

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-21.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.588

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 17/04/2025 - 17/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.138%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.79%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.841%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
17/04/2026	3505.743000	392332	68408
16/04/2026	3489.889800	389900	68362
15/04/2026	3473.913500	387897	68328
14/04/2026	3450.696600	385290	68315
13/04/2026	3445.060600	385121	68323
10/04/2026	3370.128900	376533	68296
09/04/2026	3371.005900	376291	68287
08/04/2026	3354.461300	373498	68234
07/04/2026	3348.215700	372585	68202
06/04/2026	3310.967600	368098	68175

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