Resumen rápido
Valor cuota al
17/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
24.92%
Volatilidad
17.39%
Sharpe 1.48
17/07/2026
Ficha del fondo mutuo
NORRIS
Serie A administrada por FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 9570-2
Serie A
Pesos chilenos
17/07/2026
Series activas disponibles
A
APV
Valor cuota
3984.605200
Última actualización: 17/07/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
2.53%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
23.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.588
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.77%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.383
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.66%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
21.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.042
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.803
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
25.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.40%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
18.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.371
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.784
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.92%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.484
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.52%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.087
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
46.66%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
20.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.875
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-21.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.216
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
93.95%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
19.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.164
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-21.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.646
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 17/07/2025 - 17/07/2026.
Promedio diario
0.113%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.5%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.312%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 3984.605200 | 475812 | 74475 |
| 15/07/2026 | 4040.762900 | 482246 | 74410 |
| 14/07/2026 | 4045.131000 | 482010 | 74374 |
| 13/07/2026 | 4021.882500 | 479431 | 74329 |
| 10/07/2026 | 4077.492000 | 485513 | 74224 |
| 09/07/2026 | 4086.519000 | 486365 | 74160 |
| 08/07/2026 | 4057.393900 | 482575 | 74097 |
| 07/07/2026 | 4015.010000 | 477165 | 74046 |
| 06/07/2026 | 4076.638800 | 483883 | 73949 |
| 03/07/2026 | 4009.662600 | 475020 | 73798 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.