Resumen rápido
Valor cuota al
02/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
42.48%
Volatilidad
15.37%
Sharpe 2.64
02/06/2026
Ficha del fondo mutuo
NORRIS
Serie APV administrada por FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 9570-2
Serie APV
Pesos chilenos
02/06/2026
Series activas disponibles
A
APV
Valor cuota
4195.399800
Última actualización: 02/06/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
9.28%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
15.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
14.452
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
31.718
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
167.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.20%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
16.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.548
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.267
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.73%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.747
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.041
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
42.48%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
15.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.641
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.56%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.526
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
62.20%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
19.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.172
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-21.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.589
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
120.66%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
18.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.425
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-21.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.987
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 02/06/2026.
Promedio diario
0.154%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.374%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.833%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 4195.399800 | 201038 | 25063 |
| 01/06/2026 | 4164.599200 | 199372 | 25003 |
| 29/05/2026 | 4126.829200 | 197052 | 24890 |
| 28/05/2026 | 4113.213900 | 195910 | 24837 |
| 27/05/2026 | 4089.714200 | 194335 | 24821 |
| 26/05/2026 | 4103.208300 | 194915 | 24790 |
| 25/05/2026 | 4022.769600 | 190891 | 24754 |
| 22/05/2026 | 4052.256000 | 192149 | 24706 |
| 20/05/2026 | 4007.251400 | 189910 | 24676 |
| 19/05/2026 | 3961.206400 | 187665 | 24661 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.