Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.56% Volatilidad 1.31% Sharpe 1.91

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

MI FUTURO MODERADO

Serie APV administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9768-3 Serie APV Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1316.020200

Series activas disponibles

APV CLASICO IPA WEB

Valor cuota

1316.020200

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.87%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.046

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

17.290

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

108.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.32%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.651

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.214

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.21%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.735

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.497

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.56%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.912

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.408

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.64%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.402

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.190

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.94%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.742

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.772

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.355%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.179%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1316.020200	8391	29965
28/08/2026	1315.821900	8383	29906
27/08/2026	1316.113600	8378	29862
26/08/2026	1313.847100	8372	29881
25/08/2026	1313.157800	8376	29890
24/08/2026	1312.947300	8362	29851
21/08/2026	1312.186800	8371	29896
19/08/2026	1312.661800	8351	29836
18/08/2026	1311.933700	8346	29838
17/08/2026	1311.934900	8347	29864

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos