Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.79% Volatilidad 1.19% Sharpe 2.80

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

MI FUTURO MODERADO

Serie APV administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9768-3 Serie APV Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1298.936900

Series activas disponibles

APV CLASICO IPA WEB

Valor cuota

1298.936900

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.37%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.033

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.061

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.87%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.808

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.716

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.41%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.901

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.276

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.79%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.802

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.830

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.19%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.853

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.686

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.79%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.765

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.656

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.032%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.355%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.146%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1298.936900	7837	28865
29/05/2026	1298.614900	7787	28617
28/05/2026	1298.199700	7780	28553
27/05/2026	1297.403600	7779	28541
26/05/2026	1297.115100	7789	28558
25/05/2026	1297.688900	7815	28580
22/05/2026	1296.215200	7803	28586
20/05/2026	1295.675900	7805	28583
19/05/2026	1294.319900	7777	28503
18/05/2026	1296.062100	7798	28531

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