Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.72% Volatilidad 1.38% Sharpe 1.20

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

MI FUTURO MODERADO

Serie CLASICO administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9768-3 Serie CLASICO Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1350.760000

Series activas disponibles

APV CLASICO IPA WEB

Valor cuota

1350.760000

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.29%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.089

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.185

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.20%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.034

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.057

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.12%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.641

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.230

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.72%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.198

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.076

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.90%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.719

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.885

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.63%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.277

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.881

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.35%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.183%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1350.760000	32611	6906
13/10/2026	1351.789300	32561	6909
09/10/2026	1350.574000	32511	6909
08/10/2026	1349.891500	32383	6908
07/10/2026	1349.972200	32360	6904
06/10/2026	1349.570200	32332	6903
05/10/2026	1349.797700	32296	6905
02/10/2026	1348.355100	32264	6909
01/10/2026	1345.153700	32129	6906
30/09/2026	1343.361100	32156	6908

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