Ficha del fondo mutuo

MI FUTURO MODERADO

Serie CLASICO administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9768-3 Serie CLASICO Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1322.934000

Series activas disponibles

APV CLASICO IPA WEB

Valor cuota

1322.934000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.43%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.968

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.841

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

50.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.09%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.018

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.504

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.54%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.316

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.897

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.39%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.607

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.376

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.04%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.555

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.180

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.83%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.130

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.556

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.03%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.35%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.147%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1322.934000	29350	6863
14/04/2026	1322.655400	29357	6863
10/04/2026	1318.046900	29386	6859
09/04/2026	1317.677000	29281	6855
07/04/2026	1314.826400	29312	6857
06/04/2026	1314.018400	29208	6853
02/04/2026	1312.168600	29210	6857
01/04/2026	1312.338500	29209	6855
31/03/2026	1310.484600	29163	6855
30/03/2026	1307.465400	29066	6854

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