Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.40% Volatilidad 1.35% Sharpe 2.45

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

MI FUTURO MODERADO

Serie WEB administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9768-3 Serie WEB Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1118.544500

Series activas disponibles

APV CLASICO IPA WEB

Valor cuota

1118.544500

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.54%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.093

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.402

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

56.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.91%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.396

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.797

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.07%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.693

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.283

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.40%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.447

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.451

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.85%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.353

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.004

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.85%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.353

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.004

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.032%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.352%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.181%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1118.544500	9094	2537
14/07/2026	1118.997600	9019	2532
13/07/2026	1118.591400	9011	2519
10/07/2026	1120.620000	9008	2513
09/07/2026	1120.797500	8970	2501
08/07/2026	1120.226400	8949	2497
07/07/2026	1119.125700	8917	2484
06/07/2026	1119.465600	8849	2470
03/07/2026	1116.704700	8779	2456
02/07/2026	1116.002500	8741	2451

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