Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.97% Volatilidad 1.38% Sharpe 1.39

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

MI FUTURO MODERADO

Serie WEB administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9768-3 Serie WEB Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1133.134900

Series activas disponibles

APV CLASICO IPA WEB

Valor cuota

1133.134900

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.31%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.064

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.133

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.26%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.216

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.363

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.25%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.810

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.558

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.97%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.393

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.414

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.31%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.048

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.460

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.31%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.048

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.460

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.027%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.352%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.181%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1133.134900	10113	2627
13/10/2026	1133.991000	10091	2625
09/10/2026	1132.941900	10094	2627
08/10/2026	1132.362100	10086	2626
07/10/2026	1132.422400	10124	2627
06/10/2026	1132.077800	10093	2628
05/10/2026	1132.261300	10070	2628
02/10/2026	1131.029000	10108	2629
01/10/2026	1128.336200	10070	2627
30/09/2026	1126.825200	10051	2633

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